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不测而测，等待2买的确认#大盘猜涨跌##大盘# #股市分析# #股市点评# #期货# #期货[超话]# #期权日记# #缠论干货#
缠论实证短线缩量强势调整，等待调整结束的信号
01:29前些年很多创业公司用期权吸引人才过去，后来不少创业公司用各种方法稀释甚至抵赖期权，再后来很多人就不再相信创业公司的期权了，转而接受大厂的股票。然而，看现在的情况，可能以后连大厂的股票礼包很多人都不相信了，因为“股票归属日”就埋下了一个不确定因素。
乘风破浪的giegie能源企业运营 历史领域创作者一个认证为腾讯员工的网友说，他被毕业了，而且约定的正式离职日期刚好在股票归属日的前两天，股票总共有30万。这意味着如果他按照原定日期解除劳动关系的话，这些股票他就拿不到了。因为股票归属日是事先约定好的，只有过了归属日，这些股票才能到手。 巧合的是，他现在有个小手术需要做，他就突然想到能不能以此为理由，拖延到股票归属日之后再离职，这样股票就到手了。 看了一下大家的评论，七嘴八舌。有说这个方法可行的，有说很难操作的，还有惊讶的，也有感同身受的。 Giegie不知说什么好，也不知这个方法到底能不能成功，只愿他们可以好聚好散，留下美好的回忆。
期权操作成功需要三个必要条件，缺一不可。一是对标的品种的深入了解（理论上没有实际产业经验的难以达到了解的程度），二是对期权工具的到位把握（需要比较齐全的理论知识和较为丰富的实践经验），三是对金融市场的综合认识（主要是有比较完备的研究分析体系），投资者只有在确认自身基本具备上述各项条件的情况下才能重点参与（小仓位操作积累经验不在此列）#财经#
【基金经理真会玩！期权丑闻传出，A股不怕】一个大瓜！近期有人爆料，有基金经理做场外期权被查，对于这个套路，我还是比较了解的，基金经理玩期权，背后玩法有和猫腻？ A股影响如何？
铁粉点赞助力，松果用1分钟告诉你
首先啊，这明显是一个制度漏洞，我以前也接触有同行这样玩，通过期权至少放大10倍杠，而且大部分都走的集合产品通道，既实现了杠杆最大化，又隐藏了个人信息，因为现在基金经理自己账户是要报备的，但制度上并没有禁止他们炒期权，而且也不好监管，一旦有一只股票在某个特定时间是要上涨的，利用内幕消息，或其他产品的资金优势，就很容易在期权上赚大钱，这属于典型的内幕交易！
对于散户，如果以后知道，某个股票是要重组或者大涨，也不要想着提前潜伏了，期权才是终极核武器。
当然，风险来自于本金亏光，自己要权衡！
其次，对A股几乎没有影响，但从侧面，也解释了为什么强者恒强，除了越涨越确定，这些头部资金抱团需求也确定。
最后，和大家聊一下大盘和盘面，目前看，上证指数日K线级，走“旗型”突破，而30分钟K线级别，正在走收敛三角形突破，虽然近期有减仓，但市场仍然非常强，再观察一天，如果指数有回踩，则加上机动仓，反之，也要找方向跟上了。热点方面，今天大涨集中在光伏设备、有机硅、新进封装等细分领域，聚焦头部的股票，深度参与热门股，或是最好的选择。
好，就聊这么多，谢谢大家！
今世缘调整股票期权激励名单与数量
10月10日，今世缘发布公告称，鉴于公司《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。
本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的股票期权数量由770万份调整为768万份，2022年10月10日被确定为授予日。
对于北京证券交易所IPO企业，股权激励既长期又有效，还能稳定管理层，大部分企业都会选择这种模式，该事项常见为授予员工股票期权、或者限制性股票换取职工服务，在北交所IPO中，对于首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划，全部在有效期内的期权激励计划所对应股票数量占上市前总股本的比例，原则上不得超过15%，虽然15%比例不高，对报告期业绩会产生重大影响，这是监管重点，监管审核时都会要求说明如何确定权益工具公允价值，以及所采用评估方法、说明运用主要参数及来源、具体测算过程。
【风险有限，获利无限？场外期权没那么简单】一场传闻让场外期权这项陌生的金融衍生品工具开始被大众所关注。
场外期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的期权合约，是根据场外双方的洽谈，按照双方需求自行制定交易的金融衍生品。与交易所交易的场内期权不同，场外期权没有条款或者规范限制，可由期权的交易双方自由厘定合约。
中国证券业协会会长安青松5月曾表示：“衍生品既是一种投资产品，也是风险管理工具，具有复杂的金融属性和市场属性。”
由于高杠杆属性，期权使用不当，也容易引发风险。近日，多有媒体报道疑似多位公募基金经理因违规参与场外期权交易，被警方带走调查。不过，对于该传闻真假尚有待确认。
在业内人士看来，一个正常的金融衍生品工具，正在被妖魔化。 网页链接
刚刚学习期权交易，发现一个现象，在交易量较小的期权合约中，你输入一个挂单价格，盘面马上就会显示比你高一个基础价格挂单。
我认为在这种合约期权交易中，散户合约交易者的挂单行为，被程序化期权交易软件严格跟踪，在相对他认为可接受的价格，始终比你高一个基础单位变动价格。你要想成交，只有以对手价格现价成交，才有可能。
我经过多次试单，从90元挂到150元，才没有价格跟单。以此我才对这一行为做了确认。从这个方面来说，散户交易者始终处于被动的局面，处于弱势地位。相对的有些不公平，但这也是没有办法的事。
所以散户交易者要想在期权市场上生存，最好参与交易活跃的期权品种，尽量的减少受到他人程序化交易软件的抢单影响。
大家有没有发现这个现象？如果没有发现，你也可以亲自参与试一试。欢迎在评论中进行交流讨论，提高交易水平，消除和减少对自己参与交易的影响。
前三次参与期权交易都出了问题，造成小幅亏损。今天再次买进sR2005一c一6500，买入价格45元，目前小有收益。准备长期特有，在交易中学习交易，期望尽快掌握交易方法。
周一晚上十一点整，夜已深，刚要入睡，突然传来三个消息，马上传给大家:
1.网传多位基金经理因场外期权被查 或有基金经理被带走
今日，微博平台上有用户爆出大瓜，传出多位基金经理因为做场外期权被查了，涉及基金经理众多，甚至有的基金经理被带走。
公募基金经理是不允许被做场外期权的，因为场外期权作为衍生品存在着加杠杆，风险极大，很多公募基金经理都搞不清楚其原理，但也不排除有个别基金搞场外期权谋取私利和暴力。
因此，这个网络传播的消息是否真实还需等待国家有关部门的披露和公告。
2.大港股份收关注函：要求确认是否存在应披露而未披露的信息。
大港股份近日连续拉升近六个涨停板，涨幅接近一倍，从从七元左右开始到目前15元附近，获利盘巨大，是否隐藏着巨大的利好尚未得知，监管部门发关注函，是否发妖股通行证？普通投资者千万不要追高，不要眼红既有的股票持有者，不是你的，你也抢不来。
3.金石资源官宣提锂技术重大突破 将联手九岭锂业组建合资公司
现在只要有一点资源的都要跨界去搞生意，基本都去新能源赛道去分一杯羹，捞一点油水，现在看来不去搞新能源都不好意思说在A股上市。
跨界搞潮流，跨界搞车，跨界投资锂矿及其产业链，投资光能，风能及其产业，咋一看市面上的流动资金全部投入了新能源赛道，其他赛道还能好吗？国家是否应该统筹规划，合理布局，防止以后出现一地鸡毛。
【期权品种策略提示】策略回顾：近期股票市场政策底显现，商品价格仍处于高波动状态。上期我们针对金融期权推荐做空波动率交易策略、牛市价差策略、以及合成股票策略在近期市场底部反弹环境中均实现较好的方向和收益捕捉能力。商品期权针对LPG的卖看跌战略建仓策略，棉花期权的做空波动率交易策略等均在风险可控的情况下实现了交易目的。
本期关注：近期地缘政治局势对市场冲击仍存、美联储加息后近期联储官员态度鹰派、美债收益率大幅回升，外部环境导致金融市场仍处于高度不确定环境中。国内金融委会议对当前市场最为关心的五大热点问题，均作出明确表态。国务院常务会议“五箭齐发”维护资本市场稳定，国内金融市场政策底出现。近期不管是金融期权还是商品期权品种波动率均出现一定程度的回归，尤其是前期受冲击较大的品种，但部分商品期权波动率仍处于高位。商品期权日内gamma策略、中长期做空 Vega 策略、期权期货组合的保险和备兑等仍是应对当前市场环境的不错选择。金融期权则建议在政策底出现后，利用卖出看跌或备兑策略进行抄底。
本期策略推荐：本期我们对金融期权继续推荐做空波动率策略、牛市价差策略、以及合成股票策略。商品期权本周针对原油期权推荐做空gamma策略和卖出波动率策略。豆粕期权推荐牛市价差交易策略、反向看跌比例价差交易策略。铜期权推荐卖出看跌战略建仓策略、做空gamma策略，看涨比例价差交易策略。（研究院金融衍生品组）详见昨日重点期权品种策略专题
【期权品种策略提示】策略回顾：近期股票市场政策底显现，商品价格仍处于高波动状态。上期我们针对金融期权推荐做空波动率交易策略、牛市价差策略、以及合成股票策略在近期市场底部反弹环境中均实现较好的方向和收益捕捉能力。商品期权针对LPG的卖看跌战略建仓策略，棉花期权的做空波动率交易策略等均在风险可控的情况下实现了交易目的。
本期关注：近期地缘政治局势对市场冲击仍存、美联储加息后近期联储官员态度鹰派、美债收益率大幅回升，外部环境导致金融市场仍处于高度不确定环境中。国内金融委会议对当前市场最为关心的五大热点问题，均作出明确表态。国务院常务会议“五箭齐发”维护资本市场稳定，国内金融市场政策底出现。近期不管是金融期权还是商品期权品种波动率均出现一定程度的回归，尤其是前期受冲击较大的品种，但部分商品期权波动率仍处于高位。商品期权日内gamma策略、中长期做空 Vega 策略、期权期货组合的保险和备兑等仍是应对当前市场环境的不错选择。金融期权则建议在政策底出现后，利用卖出看跌或备兑策略进行抄底。
本期策略推荐：本期我们对金融期权继续推荐做空波动率策略、牛市价差策略、以及合成股票策略。商品期权本周针对原油期权推荐做空gamma策略和卖出波动率策略。豆粕期权推荐牛市价差交易策略、反向看跌比例价差交易策略。铜期权推荐卖出看跌战略建仓策略、做空gamma策略，看涨比例价差交易策略。
反转即将开始,珍惜当前的机会!
行情(上证50),从去年12月13日下跌开始, 到3月7日星期一,刚好是55个交易日, 是变盘的关键时间节点. 这50多天, 总共有4次冲击重要的趋势线(如图蓝色加粗线),都是失败的. 随着时间节点的到来, 第5次的成功概率大大加强!
周五的下跌, 从形态上看,是典型的岛型反转, 要消化这个压力,需要1-2天的时间.所以,8/9号结束调整, 开始向上的时间是确定的;
期权, 上一周, 期权的IV(隐含波动率)没有在下降,而是震荡有上升的趋势. 卖方合约,要控制好仓位;
期权策略: 下周,先用牛市买沽策略, 等确定反转开始, 用牛市价差或者牛三腿.
今天的行情，典型的就是人祸行情。把30分钟的结构给破坏了。由原来的M头转变成更大的头肩底形态。大家都知道反弹的最高级别就是30分钟级别。一旦这个头部形成有效确认，后果可能都不是 二次探底那么简单。今天的期权结算我是知道的，本来预期是券商拉高，结果等来的却是套路。按照计划是个股先杀到30分钟跌幅满足，券商启动，个股探底回升，结果等来的却是假突破，这等于把风险重新打包，又丢给了明天。这种连续的风险警示盘，对于每个人的股票操作，以及精神状态都带来很大的压力，时间长了容易出现各种崩溃。这种环境下，个股行情随指数泥沙俱下，属于正常现象。大的环境不好，降低姿态是正确的选择，如果今天指标维持在高位，明天呢? 所以股票操作不能只看眼前。现在我们的首要任务就是守住图二中，30分钟头肩底的两条颈线，如遇到外围市场不好允许跌破，但是不能带量，且需要指标低位。对于个股，会看的就看门道，不会看的你就看个热闹，本来就干着刀尖上添血的工作，有些时候一些不那么正能量的言语可能会干扰他人的持股信心，很可能就把肉割在地板上。所以反驳要做到有理有据。
既然只拉指数不拉个股，我就重点做指数吧。沪深300盘口出现高低点，上午在A高点做空，下午在B低点做多，尾盘确定没有低点信号，指数被资金强行拉起来的。本周期权开头不错，下周继续撸起袖子加油干！
作为创始人，在分配股份之初就要确定股权回购制度！
比如约定共同创业不足三个月就离开的，股权无效；
共同创业一年，可进行有价回购，具体细节需针对公司的架构决定。
还有一种办法是设定合理的期权池，既有利于人才的吸引，也对后期的融资操作有积极作用。#创业# #创业交流#
游戏驿站的最大成交量大约是全部股权的三倍，基本上可以确定参与者高频交易，套利机会多，套利的情况也是肯定有的！现在是衍生品可以多空套利波动率的阶段了，也就是同时买入看涨和看跌期权可能获利。炒作波动率，无论涨跌都是可以获利的，亏损的情况是价格平稳，白白缴纳了期权费用。
做期权要不要掌握希腊字母呢？
这个问题不能一概而论。我有个朋友，他做期权是这么个套路：选择那些低位盘整的品种，然后买入一个远期的虚值认购，慢慢拿着，等它爆发。比如，去年6月份买入橡胶的认购期权，熬了2个月，橡胶一波大涨，期权翻了好几倍。这当然是一种做法，人家不指望靠这个发财，赚点小钱就知足，自然不需要学习复杂的希腊字母。
但是，如果要用一种比较专业的方式交易期权，那么希腊字母必不可少。期权的价格，就是由5个希腊字母共同决定的，你不了解它们，怎么交易期权？
我们用最常用的delta来举个例子。一个期权的delta=0.5，就表示：资产价格涨1块钱，期权价格涨0.5块钱。比如我买了一个甲醇的认购期权，delta=0.3，那么我就知道：当甲醇涨10块钱的时候，我的期权大概就能涨3块钱。
实际交易过程中，我们需要在变幻莫测的市场中，用最快的速度做出反应。来几个简单的小测试：
1、同样都是白糖5月的认购期权，5400的行权价和5500的行权价，哪个delta更大？
2、我原来10张持有白糖5400的call，等张数移仓至5500的call，请问我是加仓还是减仓了？
3、我原来10张持有白糖5400的call，等金额移仓至5500的call，请问我是加仓还是减仓了？
答案如下：
1、期货价格5260，5400更靠近平值，所以5400的delta更大；
2、从5400移仓到5500，总delta变小，所以减仓了；
3、不确定，要计算最后的总delta再进行比较，以目前市价来算，是减仓。
什么是对赌?
对赌是一个金融学术语，全称对赌协议，是投资方与融资方在达成协议时，双方对于未来不确定情况的一种约定，为确保各自的利益而列出的一系列金融条款。
如果约定的条件出现，投资方可以行使一种权利如果约定的条件不出现，融资方则行使另一种权利。所以，对赌协议实际上就是期权的一种形式。
随着创业板ETF期权和中证500ETF期权的上市交易，这样A股的做空工具就基本齐全了！
由于多数散户不具备做空能力，以后散户的生存空间会被进一步压缩，股市里更加难以生存了。
以后会更加考验散户的专业知识和选股能力，由于不具备做空对冲，散户只能在涨的时候喝点汤，多数时候只能被割韭菜了！
由于多种做空工具的出现，以后市场分化会更严重，齐涨共跌的局面会更少见了，有可能大盘股涨的时候小盘股被做空，做多中小创的时候而同时做空沪深300等。
散户朋友们，如果你不具备做空的能力，那么建议你以后要更加懂得保护自己，只能在行情确定的时候做一做，多数时候只有空仓等待了，毕竟我们的市场一直是跌多涨少的局面！
严格自律，学会空仓等待，还要不断地学习和反思自己！熊市中一定要管好自己的
