股票指数各个指标技术分析
上证指数，也是面临着指标过热+小M头中继破形态翻的技术满足（3295）。虽然有大级别的形态支撑，但也不是立刻马上冲击3428 ，指数调整是有必要的，指标过热是会影响股价正常发挥的，调整的时间还不能短 ，一个月左右最佳。
上证指数从
1，日线技术分析处于上升通道中，各指标都在良性合理范围之内，站上年线3323再看下个高点3424点。
2，周线站上3300看3424点，指标良好，有些指标还刚好处在底部。
3，月线站上3450看3731点，各指标目前都还处于底位，只有站上20月线3321后的3450点才能确认。
从月线倒回去分析春节后大概率首先挑战3420-3480点，从周线指标看去挑战前高3424点也是很正常的没什么压力的事。日线目前在强势行情下，周线部分已转强，月线还在底部处于启动中，三者配合良好，后市值得期待。
【早盘第一个小时】1、盘面综态：高开补缺指数红盘个股分化；顺势线指标：147，高位下行；MACD：红柱线伸长，分时红柱线优势；涨跌比2:3-；影响指数力量：随机波动，白胖子红上位。2、板块冷热：酿酒强（波段新高）；电信运营弱（昨天强）。3、个人计划：按照平衡市策略操作。4、趋势直觉：短线技术指标偏高，中线看注册制消息。5、特性品种跟踪（不是荐股不能买，用于观察熟悉一些特殊股的动向，并比较蓝筹股与垃圾股的股性）：①光胖子（券商股代表），微涨，10日均线横向，KDJ指标中位缓上（未持有）。②瘦姑（垃圾股代表），整理，10日均线横向，KDJ高位缓上（少量持有）。③鲁汉子（创投股代表），小跌，10日均线平行，KDJ高位犹豫（未持有）。④小惠子（小盘股代表），整理，KDJ高位摸顶，10日均线平行（已持有）。6、期指练兵：指数处于短线高位，按照平衡市策略精选个股，不着急，等待最佳机会。
五大指标看市场位置，数据持续更新中（20220625）
本栏目旨在跟踪一些估值指标、情绪指标、技术指标等来判断当前的市场位置，给投资者一些参考和建议，总共包括了五大指标。
一、指数估值
见下方图片1和2
数据来源：wind；数据截止日：2022.6.24
Tips：
1、近10年PE/PB估值分位数一栏：绿灯，估值百分位80%，代表高估（指数不满10年的，按基日以来数据统计）。
2、PE指标只适用于流动性好、盈利稳定的行业，像证券、航空、能源等周期性行业应该看PB。另外，一些盈利不稳定，或者曾经盈利稳定的行业或宽基指数在短期内出现盈利不稳定的情况，也可以用PB来辅助估值。
二、股债利差
见下方图片3
来源：wind；数据截止日：2022.6.24
见下方图片4
数据来源：wind；数据截止日：2022.6.24
Tips：
1、股债利差=股票指数市盈率倒数-10年期国债收益率，股债利差越大，代表股票相对债券的性价比越高。
2、当股债利差分位数高于90%，是股票资产非常好的买入时点；当股债利差分位数低于10%，是债券资产非常好的买入时点；其他时间还需结合其他指标进行判断。
3、当前十年期国债收益率为2.78%，沪深300、万得全A和恒生指数的股债利差均已降至中间偏高区域，即股票资产性价降低，但仍然具有较高性价比。长期看，投资者仍可以加大配置股票资产，但要注意市场短期的回调风险。
三、融资买入额占比
见下方图片5
数据来源：wind；数据截止日：2022.6.23
Tips：
1、融资买入额占比=融资买入额/A股总成交额，反映了场内投资者借钱炒股的热情和市场的杠杆水平。
2、可作为投资的反向指标。当融资买入额占比过低，投资者应该买入股票资产；当融资买入额占比过高，投资者应该卖出股票资产，可供参考的较低和较高水平分别是7%和10.5%。
3、当前融资买入额占比为7.49%，在低位徘徊，说明目前场内风险偏好仍然较低，可以继续持有权益资产。
四、基金发行热度
见下方图片6
数据来源：wind；数据截止日：2022.6.24
说明：本月为数据截止日水平
Tips：
1、新发基金规模反映了基民的投资热情，当新发基金规模激增，说明基民投资热情极度高涨，往往对应市场的顶部区间，而当新基金发行困难，说明基民投资情绪低迷，往往对应市场的底部区间，即新发基金规模可作为投资的反向指标。
2、2021年2月以来，新基发行规模急剧缩水，2022年5月仅成立91只基金，共计发行917.96亿份，属于2016年以来的非常低的水平。6月份以来，已经新成立98只，合计发行1696亿份，发行规模远超5月份，说明投资者情绪明显回暖，不过总体处于较低水平，市场远未进入过热区间。
五、均线偏离度
见下方图片7
数据来源：wind；数据截止日：2022.6.24
Tips：
1、均线偏离度用来反映指数偏离其移动平均线的程度，可作为投资的反向指标，原理是任何价格都会围绕均值上下波动。当指数高出均线太多，会有较大下跌风险，投资者应该卖出股票；当指数低于均线太多，很可能会触底反弹，投资者应该买入股票。
2、一般看中长期均线偏离度，如250日均线，它也是一条牛熊分界线。近期市场快速反弹，目前沪深300指数向下偏离其250日均线的幅度已经迅速收敛至6%，股票性价比较之前有所降低，处于中等性价比区间，仍然可以持有权益资产。
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【早盘第一个小时】1、盘面综态：低开补缺指数横向波动个股分化；顺势线指标：82，中高位下行；MACD：红柱线缩短，分时红绿柱线相当；涨跌比1:2；影响指数力量：技术性波动，白胖子绿上位。2、板块冷热：商业连锁强（消息）；多元金融弱（高位回落）。3、个人计划：按照平衡市策略操作。4、趋势直觉：短线技术指标偏高，中线看注册制消息。5、特性品种跟踪（不是荐股不能买，用于观察熟悉一些特殊股的动向，并比较蓝筹股与垃圾股的股性）：①光胖子（券商股代表），小跌，10日均线横向，KDJ指标高位死叉（未持有）。②瘦姑（垃圾股代表），消息刺激小涨，10日均线横向，KDJ高位下行（少量持有）。③鲁汉子（创投股代表），小涨，10日均线平行，KDJ高位二次金叉（未持有）。④小惠子（小盘股代表），整理，KDJ高位摸顶，10日均线平行（已持有）。6、期指练兵：指数处于短线高位，按照平衡市策略精选个股，不着急，等待最佳买点机会。
【8.13】五大指标看市场位置，数据持续更新中
本栏目旨在跟踪一些估值指标、情绪指标、技术指标等来判断当前的市场位置，给投资者一些参考和建议，总共包括了五大指标。
一、指数估值
见下方图片1和2
数据来源：wind；数据截止日：2022.8.12
Tips：
1、近10年PE/PB估值分位数一栏：绿灯，估值百分位80%，代表高估（指数不满10年的，按基日以来数据统计）。
2、PE指标只适用于流动性好、盈利稳定的行业，像证券、航空、能源等周期性行业应该看PB。另外，一些盈利不稳定，或者曾经盈利稳定的行业或宽基指数在短期内出现盈利不稳定的情况，也可以用PB来辅助估值。
二、股债利差
见下方图片3
数据来源：wind；数据截止日：2022.8.12
见下方图片4
数据来源：wind；数据截止日：2022.8.12
Tips：
1、股债利差=股票指数市盈率倒数-10年期国债收益率，股债利差越大，代表股票相对债券的性价比越高。
2、当股债利差分位数高于90%，是股票资产非常好的买入时点；当股债利差分位数低于10%，是债券资产非常好的买入时点；其他时间还需结合其他指标进行判断。
3、当前十年期国债收益率为2.74%，沪深300指数的股债利差再次回到5.5%左右的机会位，另外万得全A和恒生指数的股债利差也都处于2015年以来的较高位置，股票资产显示出较高的性价比，投资者可以保持较高的股票资产仓位。
三、融资买入额占比
见下方图片5
数据来源：wind；数据截止日：2022.8.11
Tips：
1、融资买入额占比=融资买入额/A股总成交额，反映了场内投资者借钱炒股的热情和市场的杠杆水平。
2、可作为投资的反向指标。当融资买入额占比过低，投资者应该买入股票资产；当融资买入额占比过高，投资者应该卖出股票资产，可供参考的较低和较高水平分别是7%和10.5%。
3、当前融资买入额占比为7.34%，是2016年以来较低位置，说明投资者风险偏好非常低，可以适当贪婪。
四、基金发行热度
见下方图片6
数据来源：wind；数据截止日：2022.8.12
说明：本月为数据截止日水平
Tips：
1、新发基金规模反映了基民的投资热情，当新发基金规模激增，说明基民投资热情极度高涨，往往对应市场的顶部区间，而当新基金发行困难，说明基民投资情绪低迷，往往对应市场的底部区间，即新发基金规模可作为投资的反向指标。
2、2021年2月以来，新基发行规模急剧缩水，今年4、5月份基金发行热度几乎处于2016年以来最低，随着市场在4月份触底反弹，基金发行市场也开始回暖。7月份合计成立109只新基金，共发行1268.98亿份。8月份刚开始10个交易日，至今已成立47只基金，共计发行534.17亿份。整体看，发行热度仍是2016年以来的较低水平，可见基金市场投资者的情绪仍然较为低迷，市场距离过热还有很远的距离。
五、均线偏离度
见下方图片7
数据来源：wind；数据截止日：2022.8.12
Tips：
1、均线偏离度用来反映指数偏离其移动平均线的程度，可作为投资的反向指标，原理是任何价格都会围绕均值上下波动。当指数高出均线太多，会有较大下跌风险，投资者应该卖出股票；当指数低于均线太多，很可能会触底反弹，投资者应该买入股票。
2、一般看中长期均线偏离度，如250日均线，它也是一条牛熊分界线。目前沪深300指数向下偏离其250日均线的幅度为8%，表明股票仍具有性价比，可以继续持有权益类资产。
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【早盘第一个小时】1、盘面综态：平开后指数横盘窄幅波动；顺势线指标：22，中高位下行；MACD：红柱线缩短，分时红绿柱线相当；涨跌比1:1；影响指数力量：技术性整理，白胖子红同位。2、板块冷热：旅游强（新高）；医药弱（前几天强）。3、个人计划：按照弱平衡市策略操作。4、趋势直觉：短线技术指标偏高，中线看注册制消息。5、特性品种跟踪（不是荐股不能买，用于观察熟悉一些特殊股的动向，并比较蓝筹股与垃圾股的股性）：①光胖子（券商股代表），整理，10日均线跌向下位，KDJ指标低位触底（未持有）。②瘦姑（垃圾股代表），微跌，10日均线横向下位，KDJ低位下行（少量持有）。③鲁汉子（创投股代表），小涨，10日均线平行上位，KDJ中位金叉（未持有）。④小惠子（小盘股代表），小跌，KDJ中高位下行，10日均线平行下位（已持有）。6、期指练兵：指数低量随机波动，按照弱平衡市策略精选个股，不着急，等待最佳买点机会。
【早盘第一个小时】1、盘面综态：高开未补缺指数有所下沉；顺势线指标：52，中高位上拐；MACD：红柱线伸长，分时绿柱线优势；涨跌比3:1；影响指数力量：技术性随机波动，白胖子红同位。2、板块冷热：家居用品强（强势）；旅游弱（前期强）。3、个人计划：按照平衡市策略操作。4、趋势直觉：短线高开后的整理，中线看注册制消息。5、特性品种跟踪（不是荐股不能买，用于观察熟悉一些特殊股的动向，并比较蓝筹股与垃圾股的股性）：①光胖子（券商股代表），小涨，均线多头，KDJ指标中位犹豫（未持有）。②瘦姑（垃圾股代表），整理，KDJ高位犹豫，少量持有。③鲁汉子（创投股代表），KDJ高位下拐，小涨，均线多头，未持有。④小惠子（小盘股代表），KDJ高位下行，整理，总体抗涨抗跌，目前已持有。6、期指练兵：短线高开整理，短线方向不明。
【早盘第一个小时】1、盘面综态：平开后指数出现了下沉；顺势线指标：-114，中低位下行；MACD：绿柱线伸长，分时绿柱线优势；涨跌比1:5；影响指数力量：疫情与年底，白胖子绿上位。2、板块冷热：文教休闲强（高位）；医药弱（高位负反击）。3、个人计划：按照弱平衡市策略操作。4、趋势直觉：短线技术指标、消息情绪不佳，中线看注册制消息。5、特性品种跟踪（不是荐股不能买，用于观察熟悉一些特殊股的动向，并比较蓝筹股与垃圾股的股性）：①光胖子（券商股代表），小跌，10日均线跌向下位小阴线，KDJ指标低位上拐（未持有）。②瘦姑（垃圾股代表），小跌，10日均线跌向下位阴线，KDJ低位触底（少量持有）。③鲁汉子（创投股代表），中跌，10日均线平行下位阴线，KDJ中位死叉（未持有）。④小惠子（小盘股代表），微跌，KDJ低位下行，10日均线跌向下位阴线（已持有）。6、期指练兵：指数低量随机波动，按照弱平衡市策略精选个股，不着急，等待最佳买点机会。
【早盘第一个小时】1、盘面综态：平开后指数横盘窄幅波动；顺势线指标：35，中高位下行；MACD：红柱线缩短，分时红柱线优势；涨跌比1:1；影响指数力量：技术性整理，白胖子红上位。2、板块冷热：公共交通强（新高）；医疗医药弱（昨天强）。3、个人计划：按照弱平衡市策略操作。4、趋势直觉：短线技术指标偏高，中线看注册制消息。5、特性品种跟踪（不是荐股不能买，用于观察熟悉一些特殊股的动向，并比较蓝筹股与垃圾股的股性）：①光胖子（券商股代表），微涨，10日均线横向下位，KDJ指标低位下行（未持有）。②瘦姑（垃圾股代表），微涨，10日均线横向下位，KDJ低位下行（少量持有）。③鲁汉子（创投股代表），微涨，10日均线平行同位，KDJ中位下行（未持有）。④小惠子（小盘股代表），小涨，KDJ中高位下行，10日均线平行同位（已持有）。6、期指练兵：指数低量随机波动，按照平衡市策略精选个股，不着急，等待最佳买点机会。
