健康资讯 一、 费用报销注意事项
1、申请报销前，一定要仔细阅读相关费用报销流程及注意事项，确保报销在公司规定范围内；
2、对已经使用但未被登记入物资库存报销的，必须向管理部门上报物资使用清单（含使用时间、用途、单位及数量）；
3、申报的报销费用必须有充分的作据支撑（发票、出团报告、机票单等）；
4、如报销金额超过1000元，除凭报销单据外，还需提交承诺书；
5、报销完成后，要保存好相关单据，以办理内部查账、年度报表统计；
6、有任何行政事务发生，请及时主动向财务部门汇报，以免耽误报销及登记收支等。
二、费用报销流程
1、申请报销工作：业务科室申请人提出报销申请，经主管领导审批，报送财务科室；
2、财务科室入账：申请人将费用报销单据和报销凭证（发票、出团报告、机票单等）交给财务科室，财务科室根据相关规定进行入账；
3、核实费用：财务科室审核报销单及凭证，并进行合计核算，确保报销金额正确；
4、经费拨付：财务科室组织报销审核会审计会计操作，核定经费，然后经费被拨付给费用申报单位；
5、审查核查：财务科室对报销费用进行验收，对单据的真实性进行核实，核实后档案做处理；
6、财务收入：财务科室完成费用入账，进行财务收入报表的统计，收集多次的报销资料，及时跟踪审查报销状况；
7、报表分析：财务科室对统计的收入报表进行分析，细化统计，确定报销费用在年度和季度目标内使用；
8、报销完结：完成费用报销和报销账目审批，将相关资料存入会计档案，审批后报销完结。
（一）费用报销管理制度
１、宗旨
公司财务管理制度规定，费用报销必须遵守《中华人民共和国企业会计制度》，按照公司内部的财务管理和工作流程的指导，加强对费用报销的支付、登记和内部管理。
２、拨付依据
费用报销的拨付依据是由操作人员在准备费用审批单时准备的票据质量和相关审批文件，凭此进行考核审查，以确保费用是合理且真实的。
３、报销程序
费用报销的程序分三步，分别是申请审批、登记报销及复核审核。
1）申请审批。由报销者按照公司财务管理制度准备好报销费用及申请表格等相关审批材料，提交经费管理部审核；
2）登记报销。报销者按照审批表审批结果，将报销费用拨付记录登记到会计凭证制卡中；
3）复核审核。报销费用登记完毕后，由财务部对报销费用记录进行一定的审核及复核，确保财务和报销管理是合法合规、按时按质拨付。
（二）费用报销流程
1）申请报销：
报销者按照公司财务管理制度和流程，准备好报销费用及申请表格等相关审批材料，提交经费管理部审核；
2）经费管理部审批：
经费管理部收到报销者提交的审批资料后，对其进行审核，如无误，准许报销；如有误，需及时指出、纠正并审核通过方可报销；
3）财务拨付报销费用：
组费管理部审核完毕后按照审批内容，将报销费用交至财务部，由财务部对报销费用进行确认拨付并记账；
4）报销复核及内部管理：
现场报销完成后，及时进行复核，复核完毕后，财务部需把报销证据按照日期整体存储起来，以便在需要时可供查验；同时及时进行内部盘点，确保费用报销都已按财务政策做到合规管理。
