心雨家园 
suixindewo666：
有个朋友和我说昨天买了福斯达，理由是核准制次新的末日轮炒作
然后说对标望变电气，结果今天尾盘割肉。
末日轮炒作逻辑是有可能的，但是为啥对标望变电气？
类比思维不是对标创业板注册制2020年4月底那批吗？金丹科技，锐新科技那种
上证指数(SH000001)
深证成指(SZ399001)
创业板指(SZ399006)
暴走阿涂：
望变电气(SH603191)再次建仓望变电气，还有彩虹集团，慢慢拿着
苍月岛私募一哥：
望变电气，民营取向硅钢国产化先行者，国内唯一全流程企业。预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为26,800万元至29,800万元,与上年同期相比将上升8,985万元至11,985万元,同比上升50.44%到67.28%。 上年同期归属于母公司所有者的净利润为17,815万元。 业绩变动原因:报告期内,公司持续优化生产经营,强化成本管控,大力推进研发、技改和创新,抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机,生产和销售都呈稳定性增长。目前,公司积极拓展市场,销售规模稳步提升,经营持续向好。20.71元是强支撑位，这个位置看翻倍感觉没问题。
望变电气(SH603191)
七彩化学(SZ300758)
汉王科技(SZ002362)
岳父建国：
宝钢股份(SH600019)
最近在看新能源产业链的材料商，翻到了望变电气的资料，然后发现其最大对手是宝钢，然后就没有然后了。
宝钢硅钢，世界之王，完全不是地产钢~市场对宝钢的了解有待加深。
起一个招财的名字：
望变电气(SH603191) 等几天
证券市场红周刊：
本刊编辑部 | 齐永超
近几年，在上市公司前十大股东名单中已经很难再找到林园的公开持仓，但其身影却从未消失于资本市场。
作为私募界的“顶流”，林园“守正出奇”的操作总能屡屡换来领跑市场的超额收益，在这背后，他的秘诀是什么？近日，一则有关林园投资的月度策略报告出炉，在这则报告中，剧透了林园最新重仓布局的领域以及林园对未来投资的看法。
12月月报“剧透”布局方向
医药生物、食品饮料仓位集中
近日，某金融数据终端中发布披露了林园投资8号基金的12月月度报告，这份报告显示，该基金的管理人为深圳市林园投资管理有限责任公司，基金经理为林园，采用的投资策略是股票策略。
除此之外，该策略报告还透露了林园投资8号基金的仓位配置。具体来看，资产配置主要分布在股票、债券与现金，其中股票仓位配置占比最高为85.74%，债券为6.23%，现金为8.49%。在股票资产的配置中，医药生物占比最高为48.55%，其次为食品饮料，占比为36.52%，另外，农林牧渔、非银金融与美容护理分别占比14.55%、0.21%与0.16%（见图1）。
对于12月的配置方向，林园表示，投资方向依然是“和嘴巴有关”的优质消费类公司，而重仓行业是食品饮料、医药以及债券等。
在12月月报中，林园提取了两个关键词，“万象从新”和“敬畏”。林园表示，2022 是历史中不起眼的一年，但对大多数人来说是值得回味的一年，“瘟疫”“战争”“贫穷”是历史洪流中的主旋律。“常思考在这样的历史中有没有企业能经营了几百年，为什么是他们，未来几百年还是不是他们？落袋为安是指一笔交易，还是投资生涯里所有交易的结果？怎么才能让最终的结果是美好的？那么追求确定性就是投资中最重要的事。”
除了12月月报，林园投资8号基金发布的6月、8月、9月、11月等月度报告也被披露显示，月度配置并看多方向基本一致，如在仓位配置上基本维持了医药生物、食品饮料、农林牧渔、非银金融、美容护理的排序。而在看好的领域中，也均为医药生物、食品饮料等“和嘴巴有关”的优质消费类公司。
另外，相关月份的月度报告也展示了林园投资8号基金的管理规模情况。如在6月月报与8月月报显示，管理规模分别为9505.52万元与8256.54万元，9月月度策略报告显示，林园投资8号基金的管理规模为6834.68 万元。
在月度策略报告中，林长期价值投资者，关注的核心是“买股票就是买企业”，是不是真正懂这些企业，有没有影响企业长期发展的问题被忽略，企业的商业模式、经营文化的护城河是不是稳固和扩宽，当真正懂企业，就安心做个股东，剩下的交给时间。
另外需要做到“理性”，高点是乐观者的疯狂，低点是悲观者的恐惧；要做个理性的人，保持耐心，不要贪婪；只需要富一次，宁可错过，不要做错。
“8号基金”曾密集打新
但如今已“隐退”
林园投资8号基金只是林园投资旗下200余只基金的其中一只。除了披露月报动向，该基金还曾密集活跃在打新队伍中。
如2022年上半年，林园投资8号基金出现在多家公司的打新名单中。如在2022年4月上市的望变电气新股首发中，林园投资旗下约200只基金获配，累计获配金额80余万元。其中，林园投资8号私募投资基金获配363股，获配金额为0.4305万元。
除了望变电气，林园投资8号基金还出现在药康生物、峰岹科技、中复神鹰、鹿山新材、兴通股份、和元生物、均普智能等多家公司的打新名单中（见表1）。
不过，令人疑惑的是，2022年下半年以来，林园投资8号基金打新就很少出现在打新股的配售名单中，开启了“隐退”模式。而林园投资其他基金则继续频繁参与新股首发。
仅1月以来，林园投资旗下相关基金就出现在多家新股的打新名单中。而统计近三个月的获配情况来看，林园投资动用约200只基金参与打新，林园投资21号、184号、93号、128号等多只基金的获配次数均在40家及以上。
其中，林园投资21号基金获配金额最高为近240万元，近期，该基金出现在信达证券、江瀚新材、福斯达、英方软件、九州一轨等多家公司的打新名单中。如在2月1日上市的信达证券，林园投资21号基金获配投入1.33万元（见表2）。
对于参与打新，林园曾经表示，“打新这件事从2016年开端就一直在参加”。但林园也坦言，打新纯粹是投机。“这是完全没有任何技术含量的东西，A股市场打新的人没吃亏过，吃亏是小概率事件，赚钱是大概率事件。我们为什么要去考虑打新的风险？我这是傻人办法，没准还能赚钱的。”
林园另外透露，打新的股票上市以后就会卖掉，“只有和嘴巴有关的不会卖，而且还会加仓”。我们注意到，在近期的打新名单中，确实也有“与嘴巴相关”的标的，如2022年11月上市的主营啤酒业务的永顺泰，在永顺泰的首发配售机构名单中，林园投资多只基金获配，如林园投资112号、115号、128号、130号等，不过，累计获配金额并不高，仅为7万元。
那么，永顺泰在上市之后是否获得了林园的进一步加仓呢？
聚焦与嘴巴有关的食品饮料、医药同时
也在“涉猎”其他领域
无论从林园的历史持仓、公开发声等观察来看，医药生物、食品饮料等“和嘴巴有关”的优质消费类公司是林园长期的重点关注领域。
回顾林园相关基金的历史持仓，多数均为与嘴巴相关的消费股，如“油茅”金龙鱼，以截至2021年9月30日的数据来看，林园投资130号基金持有90.92万股股份，持仓市值为0.40亿元；对于中药股片仔癀，在其披露的截至2020年9月30日的股东持仓中，林园投资29号基金持仓135.56万股，持仓市值达4.12亿元。另外，在克明食品2014年3月31日披露的机构持仓中，林园证券集合资金信托计划也有持仓（见表3）
2022年，林园投资现身金龙鱼、长远锂科、智飞生物等多家公司的调研名单。对于金龙鱼，林园投资更是在2022年3月、5月、8月与10月均进行了调研。
在去年12月《红周刊》的线上直播策略会中，林园发表了他对“与嘴巴相关”的多个领域的最新看法。对于中药，林园表示，对中药一直看好，中国人还是要相信中药。“长期投资是没有问题的。几年前我们就说，当前是投资医药的好时候，因为人口老龄化的趋势改变不了。当你的病治不好的时候，你就要慢慢去调理。”对于白酒股，林园认为，疫情对白酒肯定是有影响的，接下来随着消费的复苏，应该会向好的方向走。“行业估值目前来看应该是合理的。不过，要有长期投资的打算，比如以18年以上的时间周期来看，现在投资白酒不会有太大的问题。”
事实上，除了“与嘴巴相关”的消费股，林园也在涉猎其他多个领域。
从林园投资近期参与的打新情况来看，除了医药生物、食品饮料，还涉及非银金融（信达证券、首创证券）、电子（佰维存储、清越科技、源杰科技、燕东微）、电力设备（尚太科技、微导纳米）、机械设备（福斯达、九州一轨）等多个领域。
此外，在去年调研的公司中，长远锂科是一家锂电池企业。另外，林园去年还参与了某新能源整车企业的定增，耗资25900万元、获配498.26万股。
在资产配置中，可转债（可转换成股票的债券）也是林园表示重点关注的领域。在主营为小金属的翔鹭钨业此前发布的可转债持仓信息中，林园投资172号基金持有51040张，持有可转债金额为510万元。近日，受下游消费预期转好等多重因素的驱动，翔鹭钨业股价迎来持续大涨，如在2月1日~2月3日，翔鹭钨业连收3个涨停，三个交易日累计上涨33%（见图2）。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
信达证券(SH601059)永顺泰(SZ001338)翔鹭钨业(SZ002842)
369hrg：
硅钢：
硅钢是一种含硅量为0.5%-4.5%的极低碳硅铁合金材料，具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性，广泛应用于制造发电机、电动机、变压器、互感器等设备。
按生产工艺不同，硅钢分为热轧硅钢和冷轧硅钢两种，冷轧片厚度均匀，表面质量好，磁性较高，性能优于热轧片，因此，热轧片面临被冷轧片逐渐淘汰的趋势。
冷轧硅钢根据内部晶粒朝向分为取向硅钢和无取向硅钢。取向硅钢的晶粒基本朝一个方向，含硅量较高，主要用于变压器制造；无取向硅钢晶粒分布杂乱无章，含硅量较低，主要用于电机制造。取向硅钢在生产后会通过磁测进行性能鉴定，磁感小于1.88T的即为一般取向硅钢（CGO），磁感大于1.88T的为高磁感取向硅钢（HiB）。
取向硅钢的性能可以通过铁损、磁感等指标界定，通常运用牌号来进行区分。取向硅钢铁损值越低，磁感越高，性能越好，可使变压器电能损失降低。此外，同等容量下，取向硅钢制造的变压器铁心的体积与重量均有减小，并且能够节省硅钢片、电磁线和绝缘材料。
竞争格局：
目前我国已经成为全球第一大硅钢生产国和消费国，但取向硅钢占比仍较小。2021年我国硅钢总产量达1318.28万吨，其中取向硅钢产量180.09万吨，无取向硅钢产量1138.19万吨。
行业内企业主要集中在大型的国有钢铁企业和少数的民营企业。根据中国金属学会电工钢分会发布的《2020年度电工钢产业报告》，截至2020年底，我国具有取向硅钢生产能力10万吨及以上的生产厂家仅有4家。2020年，我国取向硅钢产量排名前五位企业的分别为宝钢股份、首钢股份、包头威丰、望变电气和宁波银亿。
供需平衡表：
价格：
变压器：
变压器是利用电磁感应的原理来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种电器设备，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯（磁芯），其主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。变压器按其用途可以分为：电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器。
电力变压器是发电厂和变电所不可缺失主要设备之一，通过它提高电压输送到用电区域，然后再降低成各种电压送到最终用户。力变压器是输配电线路中的关键和重点设备，是电力工业中重要的组成部分，在发电、输电、配电、电能转换等各个环节都起着重要作用，电力变压器主要运行在主干电网和配电终端。
市场规模：
根据前瞻研究院数据，预计到2024年，我国变压器行业的市场规模将重新超过 5400亿元。
竞争格局：
从整体上看，中国变压器行业竞争激烈，外资跨国公司抢占了很大市场份额，国内变压器制造企业数量也在快速增长。中低端变压器市场竞争激烈。中国变压器企业可以分为四大阵营：几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营；国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，形成第二阵营；以江苏华鹏变压器有限公司等公司为代表的制造企业形成了第三阵营；不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营。总体来看，我国电力变压器市场仍较为分散，市场集中度较低。
下游应用：
主要为电源、电网、石油化工、冶金、铁路交通和城市建设等领域，域逐步拓展至新能源发电、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域。
