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以会计的方式祝大家：
身体像资产负债表平平稳稳；
事业如利润表年年增增；
财富如现金流量表扎扎实实；
面子如纳税信用等级听闻就有用！
新的一年，货币资金越存越多，投资收益越投越多。#祝福#
现金流量表填写
现金流量表几种组合模式
府邸捞金现金流量表几种组合模式
耳熟能详的现金流量表，不知道怎么填的就学着这样填。
资金预测工具
动态现金流的预测，要根据设定的业务目标，按每个月、每季度，甚至每周做动态现金流预测，假如要预测未来 1~2年的现金流量，则要推算每个月，每个季度、每半年、一年的收入和支出是多少。要清楚公司的资金短缺可能会出现在哪个时间点，同时清楚公司一定要留存多少资金，除正常的业务以外，公司还有哪些大的支出。
动态现金流的预测是留有一定余地的，比如宽裕20%~30%，这样才能使公司碰到意外支出时，不至于资金周转不灵。
资金管理过程中涉及许多工具，比如余额表、银行存款对账单、银行存款余额调节表、收支预测表、现金预算表，等等。还有《四个星期的滚动付款预测表》，即把四个星期中每个星期需要花的钱罗列出来，汇总成一张表，这个表格在高管的经营会议中经常会使用到，见表5-2。
动态现金流量预测，可以参考伸用现金流量表的工具表格的简化形式，比如现金流入，现金流出，都按每一周来预测。也可以设计一张《资金动态需求预测表》，按日预测销售收款、采购付款、支付的费用、利息和税金，预测出每个月可实现的经营性现金流盈亏情况。再加上按月预测新增融资、还贷款和新增投资，见表 5-3。把 13个星期的情况罗列在一张表上，对资金的动态需求进行预测。
资金预测能准吗?这是许多人经常提的问题。很多企业刚开始使用表格工具的时候，结果并不是很准，但坚持使用半年慢慢就会有感觉，一般到第六个月差不多就准了。正是由于预算本身的不确定性，所以才更凸显出经常做预算的必要性。
