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Python量化交易学习笔记(50)——程序化交易1-腾讯云
量化交易的精华
10次交易赚8次，亏损控制3%到5%，赢利每次可达15%-30%！！！
量化交仓位说明
量化交易单票最高仓位25%，这是确保帐户资金稳定增值的保险丝，仓位不控制好铁定亏损，长期做量化交易赚的是概率，个人情绪一旦干扰交易，看好的票重仓，不看好的轻仓或者不买，都是无能弱智的表现。
量化交易的时间
每天尾盘14:45分公布股票，10分钟内完交易。我们每天参于的量化开仓，都是严格控制仓位参于交易！！！
量化交易的方向
做股票抓几次涨停很容易，如何控制回撤，确保帐户净资金的稳定上涨才是王道！！！
期货量化交易
1、生猪1手盈利16000元，是不是很牛逼！[呲牙][呲牙][呲牙]
期货量化交易
1、铁矿石15分钟周期策略，今晚朋友把他单边多的策略发给我，他一直没办法编程出来空头。我优化了后，又得多一个很好的铁矿石策略，这个策略正好弥补了我自己策略不进场的空缺，两套策略同时挂机，应该能搞爆铁矿石了。
2、今晚搞策略又太晚了，一下子搞到了凌晨四点钟，真的怕高血压怕猝死啊。优化策略能让我忘记时间，沉迷其中。感觉自己是不是像科学家搞研究一样了，只是他们能够创造价值，我的只是盗取资本，成就不可同日而语罢了
股票 量化交易
一饮股票量化交易股票量化交易
股票量化交易
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股票 量化交易
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股票 量化交易
一饮股票量化交易“股票量化交易系统”正式运行第九周，这几天的收益率见下图：
股票量化交易
一饮股票量化交易“股票量化交易系统”正式运行第八周，这几天的收益率见下图：
楼主对量化交易的定义很精确。量化就是模型化和系统化的交易模式，比如交易者有量化思维就是量化交易的。至于高频、程序化之类，只是量化的参数不同而已。
邢不行优质财经领域创作者量化投资新手常见误区，来看看你占了多少？| 高频、AI、自动化？
18:58近期大家讨论量化交易比较多，今天抽空说一说我的观点！！！
量化交易确实是强化了市场趋势，无论是向上的时候，还是向下，但是量化交易抢走的不是价值型多头的饭碗，只是短期扰动，在一部分研究机构指数增强策略里，模型本身就包含了很多动量因子，通俗的讲就是做趋势的，其实抢了一些短线游资的饭碗。
或者说他们成了做趋势和做打板风格的那批资金同涨同跌，最近很多走势都是连续大阳线上去，再连续大阴线下来，走“A”的大有存在。
风格越极致化、越结构化，超额收益越明显。但风格一旦反转，散户就会大批套牢或者止损出局，量化交易又比散户更加杀伐果断。所以这一段时间下跌又舍不得止损的人，这一轮被量化收割的最明显。
究其原因主要是大部分投资者没有一个一惯的投资策略，上涨用趋势蒙蔽自己，下跌时用基本面安慰自己。比如纯基本面派选手，那么上涨必然有左侧止盈，比如纯趋势派选手，反而不需要左侧止盈，而是右侧第一个卖点出现后右侧止盈（损）。
投资经验丰富和能力圈很强的投资者可以融会贯通用好多种战法，但是大多少数普通投资者买股往往喜欢上涨的时候自己骗自己，大盘涨到4000点那么还能涨到5000点，大盘从5000点跌到4000点的时候也觉得自己手中的票能止跌，这就是交易体系混乱。在此建议普通投资者要么单纯做趋势战法，要么单纯做基本面研究战法，苦练一种能够帮助自己能够适应股市的一惯操盘体系。
#股票# #A股# #股市分析#
什么是量化交易，简单点讲，就是操盘手变成了机器人，没有感情，没有犹豫，没有对错，根据人给它设计好的计算逻辑快速交易。它只管做最高胜率的操作，赚钱与否机器人不会考虑，对于它来说有些时候少赔都是赚，好比下象棋，人机对战，这怎么玩？以后短线交易会非常非常难，目前市场上量化交易量据说占到了16%-20%，一但被计算机盯上的股票就别想好，人为操作的游资以后想短线套利成功概率会非常非常难，可能以后唯一能做的最好操作就是低位买进，然后长线等待，还有一类超级大盘股比如四大行应该也不是量化交易能玩的动的，有利就跑，静静等待，寻找机会，不要贪杯，蜻蜓点水吧！
#2021生机大会# 量化交易如何割韭菜？虽然，近段时间量化交易的热度有所降低，但是量化交易依然在A股交易中占据很大的比例，而这种情况后期也不会发生大的改变。美股以及全球主流资本市场，量化资金也是长期存在，如何理解量化交易的割韭菜的模式很重要，如何与量化交易长期共存，怎么干才能避免不断的踩坑。
神机说几点自己的理解，大家参考。
1、高频
脱离了高频，量化交易并不占据有明显优势。前段时间包括当下，每天上万亿的成交量，都是量化高频交易的行为，其实市场增量资金并不大。
2、微利
积少成多，量化资金并不追求短期的暴利。每天只赚一点，打完就跑，来回折腾，这样利润滚下来是巨大的。
3、小幅
量化资金不会把个股拉的太高，也不会打压的太低，这样不利于量化韭菜。小阴小阳的走势，最适合量化交易生存。
4、概率
量化交易主要是博弈，而博弈的核心是概率。赌桌上，你会偶然盈几把，但是长久下来你必然亏钱，主要是赌场在每场赌局中的抽水。而股市中，大股东高位套现，主力高位出逃，你还得缴交易税，这种抽水状况更明显，多数人打不赢别人精确推算的数学公式和定理。
5、上瘾
赌徒上瘾并不是因为不赚钱，而是因为经常还赚钱，所以心存幻想。量化交易的核心在于此点，你会乐此不疲的和量化交易打热点和短线，偶然会赚钱，但等个一年半载你的账户亏的你都不认识了。
在赌桌上，不赔钱的做法就是根本不赌，因为你不可能改变数学中的自然规律。在交易中，对付量化的资金的做法就是不随着短线摆动。赚钱唯一的方法，就是坚持以股市的逻辑发展为核心，坚守底线思维，才能获利。当然，神机并不建议你价值投资，但价值投机却很有意义。
作为多年的职业期货短线玩家，告诉你股票不能那样玩（期货不一样）。只有坚持神机这样的思路才能赚钱，不信你长久下来观察超过一年就明白了。
注：股票和期货是两个概念，完全不同，唯一的相同就是都用k线图。
今天，证监会主席提到了量化交易。今天，证监会主席又提到了量化交易，这是目前造成盘面极端分化与剧烈波动的主要因素。
证监会主席：量化交易、高频交易比较普遍，在增强市场流动性、提升定价效率的同时，也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题。其实对于量化交易我还是比较熟悉的。
2007年到2008年，高盛用量化交易在外汇市场大赚特赚接近2000亿美元，这是量化交易第一次兴风作浪。第二次是国内股指期货，2015年股灾前后，高频量化交易的股指期货市场引发市场剧烈波动，导致不得对于股指期货进行限仓和提高手续费做法。
这个东西没有那么神秘，就是利用计算机高频交易进行抢帽子游戏，量化的核心是高频与速度，离开了高频与速度量化交易其实和傻子差不多了。最牛逼的谷歌阿尔法狗在美股上连大盘都跑不赢，主要是国际市场对于高频交易打击力度很大，这确实有违公平原则。
对付量化交易最好的办法，是限制高频，限制仓位，提高交易手续费，进行重点监控，这样才能维护好股市良好的生态系统。全世界交易所对于高频交易，违背公平，扰乱股市生态，这种破坏性极强的量化投机行为，是深恶痛绝的。
下午12:52 我觉得下面这段话对量化交易的说明是比较清晰和准确的！
量化的核心是它的算法，用专业术语说，叫做因子。量化基金的研究员程序员们会根据过往历史数据，对所有股票的涨跌幅、量价信息、基本面信息等进行数据分析，找到其中的规律，找出什么情况下股价大概率会涨，这样的规律可能会有成千上万个，再把它们形成策略，编写成程序，接着系统会自动在当前所有的股票当中不停地找出有哪些股票符合这些规律，并买入它们。当然，这样做不可能完全准确，但只要准确的概率能大于50%，再通过海量的交易，就能获得正收益，在这个过程中，系统也会不断地验证，修正数据和策略。
举例来说，假定通过发掘海量历史数据发现，当某只股票当日振幅达10％且当日换手率不超过8％，下一个交易日的上涨概率达60%，下跌的概率是40%。假设历史会重演，使用这个策略每10笔就有6笔赚钱，4笔亏钱。只要交易次数足够多，那么就是赚钱的。然后程序员就会写好一个自动交易程序，只要触发“振幅超过10%且换手率小于等于8%”的条件，就自动买入这只股票。一个量化产品就是由这样千千万万个因子组成。
最近自媒体都在大谈“量化交易收割散户”的话题，那么什么是量化交易?如何做量化交易？
自媒体很多讲量化交易内容，但大多都是告诉大家用技术指标编制程序进行量化交易。量化交易真的就是技术指标程序化后进行交易吗？如果只是如此简单，量化交易门槛也太低了。
事实进入量化交易行业都是高学历，是某一方面具有专长的人员，例如全球量化交易最成功翘楚詹姆斯·西蒙斯是数学大家，公司员工也是各行业高学历人员，每个人都精通统计、概率等数据分析。
这些人员绝对没有把技术分析作为决策底层逻辑，所以量化交易不是简单把技术分析程序化就是量化交易。
为什么技术分析不能成为量化交易的底层逻辑？
原因是量化交易做的是数据统计分析，帮助决策者量化个股的收益率分布情况，风险特征，波动特征等数据，这些数据才是量化交易进行决策的基础，使决策者能够做出高概率决策。
而技术指标只是利用历史数据记录，无法帮助决策者确定个股特征，所以无法成为量化交易决策基础。
股票的数据统计分析是做投资决策重要手段，如何能够让散户也能够学会数据分析，利用数据分析了解你选择股票收益率分布，帮助确定主力资金是否介入其中？如何量化股票的风险？如何确定高成功率入场信号？
请观看我为你录制的《K线量化实战应用》，我将帮助你建立量化交易的逻辑
通过学习《K线量化实战应用》让你至少有以下几点收获：
1、看懂K线揭示的多空力量
2、对K线进行统计量化分析
3、通过统计分析帮助确定个股波动特征
4、主力进场进行量化，提前发现主力异动
5、量化个股波动特征，做到能够区分短线具有爆发力的个股特征和稳定上涨个股的特征，根据个股特征制定持仓策略。
使用专栏赠送指标能做到对股票进行量化，利用专栏赠送选股指标快速选出符合条件股票
量化交易其实没你想象那么难，你也能做到量化交易。欢迎你点击下方卡片，订阅购买我的专栏，我将带进入量化交易世界，帮你叩开财富大门！
双十一全年最低价!!!
#股市第一线# 量化交易就是俗称割韭菜，没有想到量化交易以前在美国流行，后来被监控了，只要搞量化交易高频交易的，超过多少比例就要多交税，只要慢慢才控制下来，没有想到十几年后量化交易在我们市场开始流行了，不要担心市场和证监会会教它们做人的！
扒一扒量化交易和主观交易的区别
今年，量化交易很火，但是量化就一定会赚钱吗？其实不一定，这取决于量化模型是否有效。现在用大数据，抓信息，这个是其优势。
量化交易的特点
1.会寻找一个“交易行为参数模型”，在交易的笔数足够多时，而能够持续盈利，则该模性有效
2.量化交易一旦形成公式，电脑程序只要判断交易符合标准，信号出现，便交易，没有个人感受。
3.量化交易，一般会忽略交易时的具体环境。
主观交易的特点
1.交易者有一个市场模型，有自己的一套信念。
2.交易者会根据长期下来的规则和原则建立模型。例如索罗斯的反身性便是一个例子。
3.交易者不会出现信号就马上去交易，还会去考虑仓位大小，对交易的感受和直觉。
这两种交易方式的好坏，依然是取决于使用的人。同样情况下，主观交易的回报风险比更大。
什么叫量化交易？就是你已经买入的，每天都在盯的某支股票，你不动，它不动，你一卖它就涨，一买就跌，如此3个月内连续不定时体验式交易都极精准的反向涨跌股票，可以判断出是量化交易股票。请远离此股。一般辅成交量和5、15分钟线、和尖椎型日线判断。当然啦，你若卖出苦苦盯了20多天的股票时，它会更有一骑绝尘，一飞冲天而去等着你，你看着好像形成了右侧式，若追高，立即下跌，把你甩在山顶上，手中有这样的股你必须是韭菜。切身体会，数月不开，连续做T，越T越高。这就是量化交易啦。
