健康资讯 机构投资者周末交流纪要2021年1月23日（二）
旧的也看好，华熙生物等。跟踪的兆易创新、晶方科技，国家基金减持，历史上先跌可能回调后会上涨。 游戏公司还值得看：三七娱乐和完美世界。港股：中手游，看基本面还行。宅经济可以关注下。蓝思科技大跌，中午董秘开了一个会议。光伏关注：通威股份，中环股份，锂电池：川能股份。北方稀土在跌停的位置买过，现在做上游的比较多些。鹏辉能源担心有减持。 公司调仓的方向：电子板块和周期股等。立讯精密，歌尔股份等。
五、私募基金经理：观察了一个现象，市场比较重视上游资源，具有长期性。整车端，好的标的，在海外市场。大家可能忽视了材料端，，40--50倍。材料端和资源的变化，有利于龙头，有的不利于。征集和负极，高镍化， 龙头的局，隔膜，电解液，转固态谁快。一超多强的格局。最怕的就是多产的格局。如空调等。 隔膜也是这样的，固态电池的长期的趋势，让大家担心。大家都知道固态有缺点，充电慢，跟能量密度高，必然充电慢。半固体留存时间比较长，有困惑。容百科技出来做了几次交流，受到市场认可。 璞泰来6万块，其他的2-3万，高低的产品差异性很明显；负极的竞争格局不大稳定。箱孵化，中科、贝特瑞、杉杉股份、璞泰来等、2020年石墨化没拉开差异，2021年可能。石墨化的可能有优势。类似， 太阳纸业，牧原股份等类似。都是材料环节都是估值不高，比整车，光伏，硅片以外环节都低。容百科技40倍左右出头。对应3年，50%的增长来说，不贵。都是全球格局，隔膜。正极，负极都是。电解液也是。把海外PK掉后的。锂的单车提升量是共识。只是价格6万，7万，还是8万； 200万吨，1万块，200亿；按照周期还是成长给？二线的电极厂，实际上没啥优势。台积电，50%份额，利润70%，动力电池最容易出现，宁德时代，7000个研发人员，超过恒瑞医药的研发人员。电化学人才的企业，整合的平台力量，还是很强的。二线的电极厂 ，欣旺达，亿纬锂能、孚能股份等。最后面谁能赚钱，不良率提升。二线都盈利，那么龙头是12，直接到20%。 超调业绩预期。比亚迪，国轩高科等。每一家都觉得很牛。那鹏辉，给广汽供电池。五选一。对白酒的看法：搞了很多年。茅台，觉得，经过今年以后，市场会把一线酒和二线酒分开。今世缘，洋河都给到40倍；贵州茅台还是40多，不到50；龙头低于风险能力强，还是应该选这一类。而，洋河，今世缘，等其他的。不能团聚，还是对白酒有担心。宅经济。三年的维度去想这个问题。负极：璞泰来，布局可以看3到5年；专利权在他们手上。
六、私募基金经理：流动性来看，一季度平稳，机会来自于，利润超预期的因素结构来选择。从顺角度看，疫情加重，要在当地过年，那么就是我们今年产生历史上，从来没出现过，工作时长，相对于大幅度延迟等。1、2月份会有更多的预期。但是在当地过年，年前的时候，网络，公共的行业更关注，叠加库存周期一直在，6--12个月。基于逆向的思考，荣耀出了新的产品，跟一些朋友聊过，人员到位，华为的产业链平移到了荣耀。供应链板块的，可能向上的触动点。 预告公告的可以看看。
外围订单不错，个股跟踪：去TW化，增长了100%，主营3倍。军工电子上游：发公告了，增长的情况，增长很好。预期上游依然不错，三次影响。
七、私募基金经理。一季度行情看好，公募募集很好，市场不缺钱。宅经济持续看好游戏：三七互娱，完美世界； 跟踪：海优新材，光伏膜材看好。看150亿；近期关注到，上次去杭州看了下的兰州民百，周五出了一个公告，公司拟定更名。（公司公告：鉴于公司控股股东和实控人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司拟变更名称和证券简称事项。变更后的公司名称为“兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司”；变更后的证券简称为“丽尚国潮”，该事项需提交公司股东大会审议。）。跟了一下，固定资产，几栋楼80多亿，50多亿。改名可能是向互联网新零售转向预期。之前，兰州民百在互动平台表示，公司已推出微商城、爱逛直播等平台，并与兰州银行百合生活合作。公司货品销售充足。公司国企改革标的，丽水国资6.5元获得控股权；未来在直播，美妆等方面，科可能有机会。现在爱美克，华熙股份等美妆估值高，未来有估值提升预期，新的领导层有值得期待。（媒体报道：公司改名‘丽尚国潮’，‘丽’既代表丽水又是美丽的意思，也喻指公司前景之美好；‘尚’是希望和尊崇之意也是时尚的意思。这两个字传递了公司对前景的美好期待，对转型事业的信心和决心，也寓示着公司未来从事的是美丽时尚的产业。而国潮则是公司看中的当下消费新动向和新趋势，公司旨在依托上市公司的业务基础和社会资源优势，挖掘扶持一批优秀的新潮品牌。”
