健康资讯 5月18日，知名私募正心谷资本在线上举办5月投资分享会，正心谷创始人林利军参会并交流了最新投资策略。引人关注的是，出于对资本市场的长期信心，该公司宣布将追加自购3000万元。
其实还是有很多公募私募基金自购的，这些都是大资金，能起到稳定人心的时候。慢慢的，当资金进入逐渐由量变到质变的转化时，大盘就会表现的很好，此时趋势也会扭转过来了。
同样是从一级转到二级的业内大佬，万万没想到，林利军的正心谷业绩表现竟然是这样的……利军总不容易，压力估计蛮大的。
当然，短期业绩不代表长期收益，要相信长期的力量，做时间的朋友。（参见客户心理按摩话术）。
再看王国斌的泉果首只专户产品，8月初成立至今（9月30日），净值几乎没动过，稳如泰山，大概率说明整整两个月，国斌总并未急于建仓，沉得住气，净值不跌就是胜。
今天泉果首只公募产品发行，名将赵诣领衔，上限100亿。
我听说，今天同时有40个渠道一起发力卖，打开WIND，首屏广告也被泉果霸屏。
毛估估下，如果平均每个渠道当天卖3亿，那就是120亿了，一日售罄的概率非常大。
最保守估计，平均每个渠道卖1亿，那就是40亿，也当属市场低迷之际的爆款现象了！
【等了16年的拥抱】3月13日，家住浙江省三门县亭旁镇的徐某在三门县公安局民警的陪同下，终于和失散16年的女儿杨某团圆。图为母女相认。林利军 摄
高瓴资本旗下二级私募平台礼仁投资、林利军掌舵的正心谷资本的中报持仓。
但斌对茅台的青睐，如同巴菲特对可口可乐的执着，在他们的持仓里从来不少这些宠儿。而做为职业投资人，汇添富基金创始人林利军非常佩服但斌的强大洞察力。
2016年，林利军曾经和但斌讨论茅台，但斌分析说，2017年，将是茅台历史上最好的一年，当年茅台的业绩和资本市场的表现都证明了其强大的洞察力。
但斌著作《时间的玫瑰》再版时，林利军为该书作序，写到但斌对于中国经济和中国企业家精神的判断简单、透彻、有力。“时间的玫瑰”之美，依赖于深度思考、透彻洞察的脑力！
作为专业投资人，林利军非常感恩《时间的玫瑰》一书对于团队理念的有效帮助。汇添富坚持执行长期价值投资理念和投资框架之后，十余年来，汇添富长期投资业绩在中国大型专业投资机构中始终保持前列。
林利军每年在复旦大学兼职为研究生投课时，在课上讨论投资大师格雷厄姆、巴菲特、费雪等人的投资哲学和方法，并请但斌作为校外专家，每年来给同学们分享他在中国践行价值投资的心路历程，每次都让同学们受益匪浅。这门课成为最受欢迎的选修课之一，但斌也成为最受期待的演讲人之一。
但斌是体育专业毕业，却最终成了私募基金大佬，一是与他的执着有关，如他所说：“我们只需要做正确的事情，剩下的交由上帝来完成”。二是善于总结经验教训，成功实现技术分析流向坚持真正的价值投资的转变。而他创立东方港湾基金成为国内私募基金翘楚。
但斌在《时间的玫瑰》一书中，总结回顾了他的30年投资生涯，讲述了他的价值投资核心理念与操作策略，是奉行价值投资者的投资宝典，值得一读。欢迎点击下方商品卡片购买。
今年年初因业绩“跳水”引发投资人“抗议”的正心谷资本，日前对2021年的投资作出了深刻的复盘，并对2022年的市场以及投资策略进行了展望和分享。
“去年的业绩确实我自己也很不满意，向我们的投资人表达诚挚的歉意。”正心谷资本创始合伙人林利军在日前召开的2022年投资交流会暨第四届投资策略会上如此说道。他表示，尽管从事资产管理行业近20年，但是去年是过去这么多年来投资压力较大的一年。去年的业绩下跌是一个短期的事情，不会是一个长期的现象。网页链接
【早财经丨曾光：#西安疫情是武汉封城后最严重的一回#；百亿私募遭投资者联名举报；暴涨800%妖股推“白菜价”股权激励，人均浮盈近百万】
1、著名公共卫生和流行病学专家曾光谈西安疫情：西安疫情是武汉封城后最严重的一回。陕西西安市4日下午召开疫情防控新闻发布会：2022年1月3日，西安新增本土确诊病例95例。2021年12月9日0时—2022年1月3日24时，西安累计报告本土确诊病例1758例。
2、1月4日，一封题为《关于正心谷违规操作》的投资人联名举报信在网上广泛流传，直指百亿私募正心谷资本及其创始人林利军，举报信列举了正心谷的“违规行为”，并向监管部门提出多项诉求。就此，正心谷相关负责人向记者回应表示，公司一直以来都是规范运作，非常理解投资者的短期情绪，会争取用业绩赢回信任。该负责人还对举报信中的部分内容做出了澄清，称其中存在不实。另据记者从业内了解，举报信背后实则另有隐情。由于产品业绩不佳，近期有部分投资者向公司提出保底赎回，沟通未果后最终选择“举报”。（券商中国）
3、九安医疗：公司发布了关于向激励对象授予股票期权的公告，董事会确定公司股票期权的授权日为2022年1月4日，向353名激励对象授予737万份股票期权，本次授予股票期权的行权价格为6.49元/股。（九安医疗股价从去年11月15日开始狂飙，两个月涨幅达到8倍，最新报51.85元/股。这意味着公司股票期权甫一授出，获利空间就达到了7倍，727万份期权总获利空间3.34亿元，人均达95万元。）更多早间新闻：早财经丨曾光：西安疫情是武汉封城后最严重的一回；百亿私募遭投资者联名举报；暴涨800%妖股推“白菜价”股权激励，人均浮盈... 网页链接
周末A股市场重要消息一览
一、个股消息精粹
1、北方稀土：与关联方包钢股份签订《稀土精矿供应合同
2、海尔智家：拟20亿元-40亿元回购公司股份
3、隆基股份溢价收购A股建筑公司股权加码BIPV 未来目标百亿营收
4、合肥长鑫12吋存储器晶圆项目月产能已达4万片
5、深交所：本周对仁东控股、*ST众泰等持续进行重点监控
6、、邦讯技术：目前公司资金紧张，经营困难
7、美好置业：控股股东美好集团终止筹划重大交易事项
8、*ST大晟：申请撤销股票退市风险警示
9、中材科技：预计第一季度净同比增长100%-150%。
10、三利谱：预计一季度净利同比增长425%-557%
11、拱东医疗：2020年实现净利润同比增长98.86%，拟10转4派18元
12、包钢股份2021年度预算：钢铁产品收入538亿元，稀土精矿收入29亿元
13、TCL华星首发NTSC110% LCD显示技术，色域赶超OLED
14、蔚蓝锂芯：拟50亿元投建40亿AH圆柱锂电池产业化项目
15、维信诺：合肥国资拟受让公司11.7%股份 或致控制权变更
16、天合光能：公司2021年底光伏组件产能规划超过50GW
17、三七互娱29.33亿定增结果出炉。陈光明旗下睿远基金、林利军旗下正心谷资本、华夏基金、交银施罗德基金等公私募大咖全都出手了。
18、3月5日，OPPO完成对功率半导体领域企业威兆半导体的投资。
二、行业消息精选
1、增强自主可控能力 打造高端芯片供应链
3月6日讯，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域。中信证券电子组首席分析师徐涛表示，提升我国高端芯片的话语权，需要产业链上下游合力。中国要发展高端芯片，不只是芯片设计一个环节，还包括制造、封测、设备及材料环节，以及芯片辅助设计工具（EDA）软件。
2、全球最大半导体硅片厂商上调报价
3月7日讯，全球第一大半导体硅片厂商信越化学日前宣布，从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%－20%。信越化学表示，硅酮的主要原材料金属硅的成本正在上升，再加上中国市场需求的强劲增长导致供应短缺以及生产成本上升。
3、光伏产业链价格再上涨
本周光伏产业链价格仍在上涨：国内单晶复投料价格区间在105-114元/kg，成交均价为110.8元/kg，环比上涨4.23%；单晶致密料价格区间在103-112元/kg，成交均价为108元/kg，环比上涨4.45%；单晶菜花料价格区间在103-110元/kg，成交均价为105.3元/kg，环比上涨4.88%；多晶用料价格区间在61-70/kg，成交均价为63.3元/kg，环比上涨8.58%。
4、“十四五”节能环保产业，迎来重大历史发展机遇
我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标。“从节能环保产业来看，‘3060目标’将有力传导至每个具体领域，倒逼全社会加快调整优化产业结构、能源结构，掀起一场绿色革命。”全国政协委员、中国节能环保集团有限公司党委书记、董事长宋鑫认为，节能环保产业作为绿色发展的重要支撑力量，在此过程中将更有用武之地，迎来重大历史发展机遇。总体来说，“十四五”时期，节能环保产业仍然处于重要战略机遇期。
5、重卡销量连续11个月刷新纪录
第一商用车网统计数据显示，2021年2月份，我国重卡市场销量11.2万辆，同比大幅增长198%；1月-2月，重卡行业累计销售29.54万辆，同比增长92%，比上年同期净增长超过14万辆。据悉，今年2月月度销量，刷新了重卡市场2月份销量的历史纪录，比上一个历史纪录——2017年2月（8.64万辆）多出了2万多辆。
6、大宗商品价格指数重返1000 航运股估值修复可期
2月份全球制造业采购经理指数（PMI）为55.6%，环比上升1.2个百分点，连续8个月保持在50%以上。另据生意社监测，此前的3月3日大宗商品价格指数BPI达到了1001点，上一次达到1000点以上的是2012年5月14日，时隔已8年多。2021年商品牛市行情愈演愈烈，航运的需求侧在不断改善，上市公司可关注中远海特、中远海能及宁波海运等，以及吞吐量受益于产能投放及业务拓展的青岛港、宁波港等。
三、其他重要消息
1、美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划
2、周五美股普遍收涨，FAANMG、芯片股全线上涨，特斯拉一度重挫13%市值四周蒸发2340亿美元
3、机构预测：10年期美债收益率年底将达1.9%，美股或下调8%
4、中信证券：预计美股本轮仍有10%左右的调整空间
5、中信证券：公募产品出现赎回潮的可能性很低
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周一盘前重要消息汇总
一、核心赛道新能源消息汇总
1、上能电气：停牌核查结束 8月9日复牌
2、下周二盐湖股份重新上市，市场预计市值增值1500亿以上，上市首日有可能形成较大的吸金作用。
3、卓创资讯8月6日发布的数据显示，近10日内，工业级碳酸锂上涨5000元/吨，电池级碳酸锂上涨4500元/吨。卓创资讯分析师韩敏华8月6日表示，后续来看，在市场需求预期乐观、供应面偏紧张的背景下，碳酸锂价格仍有上行空间。 (中证网)
4、江特电机股价异动：达成今年碳酸锂产量目标存在不确认性
5、川能动力股价异动：李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目尚未投产
6、盛新锂能：半年报同比扭亏，锂盐产品销售收入同比增长484.20%
8、西藏珠峰：预计下半年仍将存在基础锂盐产品的供应缺口
9、比亚迪将向特斯拉供应“刀片电池”！内部人士确认属实
10、丰元股份：子公司丰元锂能已开始向比亚迪批量供货
11、金辰股份：公司锂电池装备业务已关停
二、这些利空需警惕
1、央视财经热评：“缺芯”不是“炒芯”的理由
央视财经文章称，推动“天价芯片”的因素固然少不了“缺芯”，但更多是一些经销商囤积居奇、漫天要价的“炒芯”。部分经销商恶意涨价，引发市场价格混乱，加剧市场恐慌情绪。汽车企业无奈选择大量囤货扫货，提高芯片库存，以抵御未来风险，进一步加剧“缺芯”的困境，导致恶性循环。“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为，维护市场价格秩序，监管层决不会手软。与此同时，患难见真情，患难见人心，患难见诚信。希望所有经营者加强自律，不囤积居奇，不哄抬价格，以诚信经营维护市场价格稳定。
2、全国多地“氢装上阵”！金观平：警惕氢能产业重复建设抬头
新兴产业的重复、雷同建设应引起重视。去年9月份我国公布燃料电池汽车扶持政策后，各地发展氢能的热情高涨，至今已有20多个省份、40多个地级市发布氢能规划，规划的产业规模达上万亿元，已建成30多个氢能产业园区。目前来看，规划的燃料电池、车、站的数量远超市场容量，产业趋同、产能过剩的风险加大。
3、又要打压荣耀？据英国路透社消息，美国14名众议院议员当地时间6日要求美国商务部将荣耀公司列入政府的经济黑名单。报道称，以美国国会众议院外交委员会共和党人迈克尔·麦考尔为首的议员在一封信中表示，荣耀公司已经从华为剥离，而华为于2019年5月被列入美国实体清单。被列入清单的公司在未经美国政府批准的情况下，禁止从美国公司购买零部件或使用美国技术。这些议员宣称，荣耀被剥离是为躲避美国的出口管制政策。（环球网）
4、章源钨业回复问询函：2020年碳化钨粉、氧化钨收入大幅下滑具有合理的原因
8月6日讯，章源钨业回复问询函，公司2020年度碳化钨粉、氧化钨收入大幅下滑具有合理的原因。2020年度由于钨行业面临新冠疫情冲击、中美贸易战及行业需求疲软等各方面的压力，钨精矿价格整体呈现震荡下行趋势。其他业务收入大幅上涨主要系钨、锡、铜等矿产品销售收入增长所致。
三、最新机构消息汇总
1、长春高新最近一周获调研机构数量最多，锂电巨头天华超净透露产能扩张等信息
统计显示，近一周机构调研公司数量有70多家，长春高新成为调研机构数量最多的股票——合计有288家，包括57家基金公司、26家证券公司、29家私募、28家保险公司等。百家机构调研股中，有两只锂电池概念龙头，分别是天华超净和永兴材料。根据一季报，近一周机构调研的上市公司中，荣泰健康、潮宏基、首钢股份等个股净利同比增长超过100%且动态市盈率低于20倍。净利增速方面，潮宏基、浙富控股等个股一季报净利均增超500%。市盈率角度看，潮宏基、首钢股份、圣湘生物等个股动态市盈率均低于15倍。
2、A股市场震荡，基金经理忙着调研上市公司，8月以来多家上市公司披露的投资者关系活动记录表，透露了明星基金经理的调研动态。千亿私募淡水泉投资掌门人赵军罕见现身海康威视的调研活动，同时参加的还有董承非、谢治宇、劳杰男等明星基金经理；管理规模超千亿的基金经理刘彦春最近则调研了爱博医疗，同时参会的还有刘格菘、周蔚文；还有一位私募大佬正心谷资本林利军调研了天华超净，该股今年涨幅超190%；另外，同为千亿基金经理、“固收+”名将易方达张清华调研了涪陵榨菜，该股今年跌超34%。
3、家电龙头“估值在地板上摩擦”，却有近200家机构悄悄关注
“现在家电龙头的性价比无疑是很高的，但可能还需要一个基本面拐点，形成更为确定性的机会。”有基金经理直言。尽管7月以来机构调研品种中，家电公司占比并不大，但在新能源等成长性板块估值愈来愈高的当下，已有近200家机构悄悄将视线投向“估值在地板上摩擦”的家电板块。（上证报）
#我要上 头条##A股#
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【基金早餐|两基金3年暴赚超500%，更有四只基金前10月赚超100%！证监会：北京证券交易所将于11月15日开市！】
上周五（10月29日），三大指数开盘涨跌不一，小幅探底后震荡回升，午后三大指数持续走高，题材股表现活跃，元宇宙概念股大幅走强。两市成交额连续第6个交易日突破一万亿元。
截至收盘，沪指涨0.82%报3547.34点，深证成指涨1.45%报14451.38点，创业板指涨2.21%报3350.67点。盘面上，航空、互联网、电气设备、半导体等板块涨幅居前；保险、房地产、电力、煤炭等板块跌幅居前。
那么今日盘前有哪些值得划重点的资管大事：
私募大佬放大招！邓晓峰、冯柳、林利军、裘国根、杨东、林鹏等最新持仓曝光…
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终于，部分“风格漂移”基金开始回归主题，但是...
公募基金持有A股5.72万亿，关键指标达8.31%！十年最高
一周年了！发力“固收+”、权益投资，差异化发展这样走
26万人出手，首批四只MSCI中国A50互联互通ETF产品正式成立！
海外顶流中国股票基金也“栽了”
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详情见>>>基金早餐|两基金3年暴赚超500%，更有四只基金前10月赚超100%！证监会：北京证券交易所将于11月15日开市！
#基金#
周五，沪深两市低位震荡，沪指跌0.24%，深成指跌0.30%，创业板指跌1.18%，两市共计成交12249亿。盘面上，钴、稀土永磁、有色冶炼加工、有机硅等涨幅居前；CRO、医疗器械、新冠检测等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：先惠技术获2机构买入，银河磁体获2游资买入，联创股份获1机构买入，莱美药业获2游资和2机构买入，天宜上佳获1机构和2游资买入，阳煤化工获3游资买入。
北向资金全天净流出4.74亿元。贵州茅台、宁德时代、国轩高科被净卖出额居前，分别为5.77亿元、3.87亿元和2.75亿元；亿纬锂能、通威股份、三一重工获净买入额居前，分别为2.51亿元、1.76亿元和1.36亿元。
近一周机构调研的上市公司中，荣泰健康、潮宏基、首钢股份等个股净利同比增长超过100%且动态市盈率低于20倍。净利增速方面，潮宏基、浙富控股等个股一季报净利均增超500%。市盈率角度看，潮宏基、首钢股份、圣湘生物等个股动态市盈率均低于15倍。
题材公告
锂电：多氟多、江苏国泰、西藏珠峰、天际股份、延安必康、安纳达、天奇股份、冠城大通、先惠技术、维科技术、金银河、丰元股份、鼎盛新材、富临精工
有色：东方钽业、洛阳钼业、锌业股份、金钼股份、鹏欣资源、翔鹭钨业、中色股份、五矿发展、章源钨业、攀钢钒钛
氢能源：美锦能源、三孚股份、全柴动力、阳煤化工、创元科技
火星人：半年度净利润1.39亿元，同比增长178.23%。
西藏珠峰：半年度净利润同比增248%，预计锂盐产品供应缺口仍将存在。
东方锆业：上调相关锆产品销售价格。
洛阳钼业：拟25.1亿美元投建刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目。
金字火腿：拟10亿元投建肉制品数字智能产业基地项目。
双良节能：拟定增募资35亿元，投建单晶硅项目。
华联综超：拟收购创新金属100%股权，构成重组上市。
同大股份：实控人拟变更，将变为潍坊投融资中心。
盛新锂能：上半年实现净利润2.91亿元，同比扭亏为盈。
利尔化学：上半年实现净利润5.05亿元，同比增长97.7%。
热点聚焦
本周郑糖期货震荡走高。糖市旺季已经到来，从国内供应的角度看，国产糖库存消化加快超过市场预期，后续供应压力有所释放，外加进口利润收缩甚至进入亏损状态的价差结构令后续进口预期下降的变化，以及国内新榨季甜菜糖供应下降的影响，国内糖价向上驱动增强。
由于90年来最严重的干旱，巴西今年的甘蔗收成预计将减少10%左右，但最近的霜冻可能使情况更糟。干旱叠加霜冻，市场对于产量下调的担忧挥散不去。同时，印度糖业联盟己要求政府将国内白糖价格提高20%。（可关注南宁糖业和中粮糖业）
机构观点
中信证券：近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大。建议成长制造和价值消费保持均衡配置，如未来中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件。
方正证券：成长行情见顶往往伴随着微观交易结构的恶化，体现在换手率、成交额占比快速攀升。但历次行情期间局部交易的拥挤往往多次出现，很难仅依靠微观交易结构的拥挤就判断成长行情是否见顶。当前部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现，后续市场仍大概率继续拥抱科技成长。
安信证券：在数字底座全方位扎根，坚定IT国产化发展的基石与信心，同时在智能汽车等AIoT新兴生态开辟，用鸿蒙树立未来软件的成功模式：用开放对抗封闭，用协同对抗割裂，在鸿蒙生态推广商业模式分成方面给予合作伙伴超预期红利，有望引领国产软件生态“赢得下一个时代。
温馨提示
根据新股发行安排，下周A股将有9只新股申购。中国电信将于下周一进行新股申购，若超额配售选择权全额行使，预计其募资总额可达541.59亿元，将成为A股历史上第五大IPO。下周申购新股中，格科微、普冉股份、雷电微力均属于芯片概念股，具有肉签潜质。
停牌一年多的*ST盐湖发布公告，公司股票将于8月10日在深交所恢复交易。同时。当下市场最火板块之一“盐湖提锂”的绝对龙头即将恢复上市，最开心的当属*ST盐湖的股东。在不少业内人士看来，*ST盐湖恢复上市对产业而言意义重大。
8月以来，千亿私募淡水泉投资掌门人赵军罕见现身海康威视的调研活动，同时参加的还有董承非、谢治宇、劳杰男等明星基金经理；管理规模超千亿的基金经理刘彦春最近则调研了爱博医疗，同时参会的还有刘格菘、周蔚文；还有一位私募大佬正心谷资本林利军调研了天华超净。
尽管7月以来机构调研品种中，家电公司占比并不大，但在新能源等成长性板块估值愈来愈高的当下，已有近200家机构悄悄将视线投向“估值在地板上摩擦”的家电板块。
