长期皇冠顶级型筛选策略模型

宜家ovb：

作者：慢悠的乌龟

总体上分为长期（10年）、中期（5年）、短期（3年）皇冠顶级型筛选策略模型，按照指标长期性、高低值的不同，从6星级到2星级进行了划分。见下图：

注：筛选策略模型选用较简单实用的指标。由于2022年年报尚未公布，最后年份以2021年年报为准。

一.

长期皇冠顶级企业

1.

长期皇冠中的明珠企业（☆☆☆☆☆☆）

筛选策略：连续10年每年ROE>30%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

无

2

长期皇冠型企业（☆☆☆☆☆）

筛选策略：连续10年每年ROE>30%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

——603288 海天味业

3

长期皇冠型企业（☆☆☆☆☆）

筛选策略：连续10年每年ROE>25%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

——600519 贵州茅台

——002415 海康威视

4

长期顶级型企业（☆☆☆☆）

筛选策略：连续10年每年ROE>20%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

筛选策略：连续10年ROE年均>30%，其中任一年不低于15%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

——000049 德赛电池

——600887 伊利股份

——600612 老凤祥

5

长期弱顶级型企业（☆☆☆）

筛选策略：连续10年ROE年均>25%，其中任一年不低于15%

000895 双汇发展、000651 格力电器、000848 承德露露、002394 洋河股份、002236 大华股份、000661 长春高新

二.

中期皇冠顶级企业

1.

皇冠型企业（☆☆☆☆）

筛选策略：连续5年每年ROE>25%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

——300760 迈瑞医疗

——002901 大博医疗

2.

顶级型企业（☆☆☆）

筛选策略：连续5年每年ROE>20%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

603666 亿嘉和、300725 药石科技、300595 欧普康视、300529 健帆生物、603568 伟明环保、603899 晨光文具、600436 片仔癀

3

弱顶级型企业（☆☆）

筛选策略：连续5年ROE年均>25%，其中任一年不低于15%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

筛选策略：连续5年ROE年均>20%，其中任一年不低于15%，主营业务年均增长>15%，净利润年均增长>15%

达到标准的企业有30家左右，选取了其中大家比较熟悉及关注的企业：

300122 智飞生物、600809 山西汾酒、002677 浙江美大、603444 吉比特、601888 中国中免、600309 万华化学、002841 视源股份、002372 伟星新材、000568 泸州老窖、000333 美的集团、300357 我武生物、002043 兔宝宝、000858 五粮液、002271 东方雨虹、603605 珀莱雅、002867 周大生、603043 广州酒家、300015 爱尔眼科

三.

短期皇冠顶级企业

1

小皇冠型企业（☆☆☆）

筛选策略：2017年后上市，连续3年每年ROE>30%，主营业务每年增长>15%，净利润每年增长>15%

——300782 卓胜微

——688298 东方生物

2

小顶级型企业（☆☆）

筛选策略：2017年后上市，连续3年每年ROE>20%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

603444 吉比特、688036 传音控股、605168 三人行、688699 明微电子、300894 火星人、603605 珀莱雅、688399 硕世生物、300896 爱美客

五.

备选皇冠顶级企业

同时对2019年后上市的新企业按照相关的标准进行筛选，看谁以后具备进入小皇冠顶级企业的潜质，便于在前期可以多加关注。

新上市备选潜力企业（☆☆）

筛选策略：2019年后上市，连续3年每年ROE>25%，主营业务年均增长>30%，净利润每年增长>30%

301155 海力风电、301206 三元生物、688279 峰岹科技、301365 矩阵股份、688439 振华风光、688348 昱能科技、301195 北路智控、688475 萤石网络、872808 曙光数创、605499 东鹏饮料、300957 贝泰妮、688036 传音控股、301117 佳缘科技

六.

总结

依据上述的筛选，截止2021年年底财务报表数据：

1、5星长期皇冠型：603288 海天味业、600519 贵州茅台、002415 海康威视

2、4星长期顶级型：000049 德赛电池、600887 伊利股份、600612 老凤祥

3、4星中期皇冠型：300760 迈瑞医疗、002901 大博医疗

4、3星中期顶级型：603666 亿嘉和、300725 药石科技、300595 欧普康视、300529 健帆生物、603568 伟明环保、603899 晨光文具、600436 片仔癀

5、3星小皇冠型：300782 卓胜微、688298 东方生物

6、2星小顶级型：603444 吉比特、688036 传音控股、605168 三人行、688699 明微电子、300894 火星人、603605 珀莱雅、688399 硕世生物、300896 爱美客

气球上的滚石：

2022年福布斯中国创新力企业50强榜单，有新能源企业18家，软件服务企业5家，半导体企业8家，消费电子企业2家，人工智能与硬件企业6家，合成生物学企业2家，大健康5家，零售企业2家，农业科技企业2家。名单如下：

宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、容百科技、恩捷股份、天赐材料、亿纬锂能、先导智能、上机数控、通威股份、晶科能源、隆基绿能、阳光电源、迈为股份、派能科技、美锦能源、宝丰能源、潍柴动力、深信服、华为云、钉钉、PingCAP（开源分布式数据库）、飞书、中微公司、北方华创、沪硅产业、韦尔股份、新洁能、斯达半导、兆易创新、中芯国际、立讯精密、歌尔股份、中科创达、禾赛科技、纵目科技、德赛西威、科大讯飞、大疆创新、凯赛生物、华恒生物、晶泰科技、药明生物、恒瑞医药、信达生物、微医集团、SHEIN、PingPong、海大集团、先正达集团（荃银高科母公司）。

——————

2021福布斯最具创新力企业50强榜单，覆盖了新基建、半导体及电子元器件、新能源汽车及零部件、新能源、智能制造、生物医药、智慧农业、高铁等10个领域。名单如下：

北方华创、法拉电子、全志科技、三安光电、斯达半导体、豪威科技（韦尔子公司，美股上市）、闻泰科技、雅克科技、兆易创新、卓胜微、北斗星通、中国中车、成都先导（生物制药）、海思科、凯莱英、长春高新、智飞生物、康龙化成、药石科技、九号公司、科大讯飞、神州信息、深信服、移远通信、中际旭创、中兴ZTE、晶盛机电、隆基、迈为、美锦能源、阳光电源、TCL中环、比亚迪、德赛西威、赣锋锂业、格林美、华阳ADAYO、宁德时代、容百科技、天赐材料、蔚来、中科创达Thundersoft、隆平高科、荃银高科、大华股份、恒立液压、汇川技术（INOVANCE）。

初云大量化：

老规矩，选股三部曲

第一步、看创新药板块RPS数据

那就是创新药板块，那我们详细来看看创新药板块的信息

明白人，应该知道这些表格的价值

第二步、看板块匹配度，分清楚哪些是根红苗正的，哪些是小杂毛，我给他了他好听的名字，叫“拔毛算法”

下面再来看看我们最新研发的板块匹配度表格，看看创新药板块哪些是根红苗正的，哪些是小杂毛

通过这个表，我们就一目了然了，哪些是根红苗正的，哪些是小杂毛。一般1-4的，都是概念纯正的。大于4的，就是小杂毛

接下来，我们再来看看

第二阶段个股的得分情况

通过这几张表，很容易从板块到个股的选择吧，我们倡导的就是极简投资，我们把背后最核心，最复杂的算法部分和大数据挖掘部分，通过我们的努力，全部完成，呈现在各位面前的，都是最具实战价值的表格。

板块里面，个股众多，比较正宗的有：迪哲医药,*ST银河,盟科药业,海翔药业,通化东宝,佰仁医疗,仙琚制药,微芯生物,艾迪药业,泰格医药,康龙化成,昭衍新药,贝达药业,药明康德,泽璟制药,美迪西,药石科技,皓元医药,南新制药,特宝生物,艾力斯,普蕊斯,福元医药,睿智医药,龙津药业,凯莱英,长春高新,赛隆药业,海南海药,九洲药业,华森制药,*ST吉药,北陆药业,金城医药,恒瑞医药,成都先导,中关村,首药控股,百奥泰,南京新百,迈威生物,海欣股份,联化科技,博腾股份,通化金马,新开源,誉衡药业,信立泰,吉贝尔,亚宝药业,神州细胞,百花医药,金花股份,康弘药业,海创药业,亚泰集团,江苏吴中,前沿生物,新天药业,甘李药业,奥赛康,海思科,悦康药业,海普瑞,万邦德,浙江医药,博济医药,君实生物,东诚药业,哈三联,亿帆医药,以岭药业,华润三九,健康元,舒泰神,华海药业,珍宝岛,常山药业,德展健康,方盛制药,华东医药,润都股份,海特生物,科伦药业,海正药业,红日药业,普洛药业,香雪制药,康恩贝,海辰药业,仟源医药,长江健康

药明康德(SH603259)恒瑞医药(SH600276)信立泰(SZ002294)

慢悠的乌龟：

春节期间利用休息时间，按照皇冠顶级企业策略模型将已上市的4000多家企业进行逐一筛选，选出了最优秀的皇冠顶级型企业分享给大家。

一. 筛选策略模型

总体上分为长期（10年）、中期（5年）、短期（3年）皇冠顶级型筛选策略模型，按照指标长期性、高低值的不同，从6星级到2星级进行了划分。见下图：

注：筛选策略模型选用较简单实用的指标。由于2022年年报尚未公布，最后年份以2021年年报为准。

一. 长期皇冠顶级企业

1.长期皇冠中的明珠企业（☆☆☆☆☆☆）

筛选策略：连续10年每年ROE>30%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

无

2长期皇冠型企业（☆☆☆☆☆）

筛选策略：连续10年每年ROE>30%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

——603288 海天味业

3长期皇冠型企业（☆☆☆☆☆）

筛选策略：连续10年每年ROE>25%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

——600519 贵州茅台

——002415 海康威视

4长期顶级型企业（☆☆☆☆）

筛选策略：连续10年每年ROE>20%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

筛选策略：连续10年ROE年均>30%，其中任一年不低于15%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

——000049 德赛电池

——600887 伊利股份

——600612 老凤祥

5长期弱顶级型企业（☆☆☆）

筛选策略：连续10年ROE年均>25%，其中任一年不低于15%

000895 双汇发展、000651 格力电器、000848 承德露露、002394 洋河股份、002236 大华股份、000661 长春高新

二. 中期皇冠顶级企业

1.皇冠型企业（☆☆☆☆）

筛选策略：连续5年每年ROE>25%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

——300760 迈瑞医疗

——002901 大博医疗

2.顶级型企业（☆☆☆）

筛选策略：连续5年每年ROE>20%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

603666 亿嘉和、300725 药石科技、300595 欧普康视、300529 健帆生物、603568 伟明环保、603899 晨光文具、600436 片仔癀

3弱顶级型企业（☆☆）

筛选策略：连续5年ROE年均>25%，其中任一年不低于15%，主营业务年均增长>10%，净利润年均增长>10%

筛选策略：连续5年ROE年均>20%，其中任一年不低于15%，主营业务年均增长>15%，净利润年均增长>15%

达到标准的企业有30家左右，选取了其中大家比较熟悉及关注的企业：

300122 智飞生物、600809 山西汾酒、002677 浙江美大、603444 吉比特、601888 中国中免、600309 万华化学、002841 视源股份、002372 伟星新材、000568 泸州老窖、000333 美的集团、300357 我武生物、002043 兔宝宝、000858 五粮液、002271 东方雨虹、603605 珀莱雅、002867 周大生、603043 广州酒家、300015 爱尔眼科

三. 短期皇冠顶级企业

1小皇冠型企业（☆☆☆）

筛选策略：2017年后上市，连续3年每年ROE>30%，主营业务每年增长>15%，净利润每年增长>15%

——300782 卓胜微

——688298 东方生物

2小顶级型企业（☆☆）

筛选策略：2017年后上市，连续3年每年ROE>25%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

筛选策略：2017年后上市，连续3年每年ROE>20%，主营业务每年增长>10%，净利润每年增长>10%

603444 吉比特、688036 传音控股、605168 三人行、688699 明微电子、300894 火星人、603605 珀莱雅、688399 硕世生物、300896 爱美客

五. 备选皇冠顶级企业

同时对2019年后上市的新企业按照相关的标准进行筛选，看谁以后具备进入小皇冠顶级企业的潜质，便于在前期可以多加关注。

新上市备选潜力企业（☆☆）

筛选策略：2019年后上市，连续3年每年ROE>25%，主营业务年均增长>30%，净利润每年增长>30%

301155 海力风电、301206 三元生物、688279 峰岹科技、301365 矩阵股份、688439 振华风光、688348 昱能科技、301195 北路智控、688475 萤石网络、872808 曙光数创、605499 东鹏饮料、300957 贝泰妮、688036 传音控股、301117 佳缘科技

六. 总结

依据上述的筛选，截止2021年年底财务报表数据：

1、5星长期皇冠型：603288 海天味业、600519 贵州茅台、002415 海康威视

2、4星长期顶级型：000049 德赛电池、600887 伊利股份、600612 老凤祥

3、4星中期皇冠型：300760 迈瑞医疗、002901 大博医疗

4、3星中期顶级型：603666 亿嘉和、300725 药石科技、300595 欧普康视、300529 健帆生物、603568 伟明环保、603899 晨光文具、600436 片仔癀

5、3星小皇冠型：300782 卓胜微、688298 东方生物

6、2星小顶级型：603444 吉比特、688036 传音控股、605168 三人行、688699 明微电子、300894 火星人、603605 珀莱雅、688399 硕世生物、300896 爱美客

贵州茅台(SH600519)海天味业(SH603288)海康威视(SZ002415)

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初云大量化：

老规矩，选股三部曲

第一步、看创新药板块RPS数据

那就是创新药板块，那我们详细来看看创新药板块的信息

明白人，应该知道这些表格的价值

第二步、看板块匹配度，分清楚哪些是根红苗正的，哪些是小杂毛，我给他了他好听的名字，叫“拔毛算法”

下面再来看看我们最新研发的板块匹配度表格，看看创新药板块哪些是根红苗正的，哪些是小杂毛

通过这个表，我们就一目了然了，哪些是根红苗正的，哪些是小杂毛。一般1-4的，都是概念纯正的。大于4的，就是小杂毛

接下来，我们再来看看

第二阶段个股的得分情况

通过这几张表，很容易从板块到个股的选择吧，我们倡导的就是极简投资，我们把背后最核心，最复杂的算法部分和大数据挖掘部分，通过我们的努力，全部完成，呈现在各位面前的，都是最具实战价值的表格。

板块里面，个股众多，比较正宗的有：迪哲医药,*ST银河,盟科药业,海翔药业,通化东宝,佰仁医疗,仙琚制药,微芯生物,艾迪药业,泰格医药,康龙化成,昭衍新药,贝达药业,药明康德,泽璟制药,美迪西,药石科技,皓元医药,南新制药,特宝生物,艾力斯,普蕊斯,福元医药,睿智医药,龙津药业,凯莱英,长春高新,赛隆药业,海南海药,九洲药业,华森制药,*ST吉药,北陆药业,金城医药,恒瑞医药,成都先导,中关村,首药控股,百奥泰,南京新百,迈威生物,海欣股份,联化科技,博腾股份,通化金马,新开源,誉衡药业,信立泰,吉贝尔,亚宝药业,神州细胞,百花医药,金花股份,康弘药业,海创药业,亚泰集团,江苏吴中,前沿生物,新天药业,甘李药业,奥赛康,海思科,悦康药业,海普瑞,万邦德,浙江医药,博济医药,君实生物,东诚药业,哈三联,亿帆医药,以岭药业,华润三九,健康元,舒泰神,华海药业,珍宝岛,常山药业,德展健康,方盛制药,华东医药,润都股份,海特生物,科伦药业,海正药业,红日药业,普洛药业,香雪制药,康恩贝,海辰药业,仟源医药,长江健康

长春高新(SZ000661)凯莱英(SZ002821)泰格医药(SZ300347)

财报翻译官：

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