健康资讯 记录一个中年屌丝赌徒的期权实盘
我是一个中年屌丝赌徒，两套房负债120万元，银行信贷20万已还1.5万还剩18.5万，融资13.5万左右。合计负债152万元，股市亏损50万，股票越做越没信心，计划通过期权慢慢还清贷款。
目前本金2万，期权账户资产5万元，取出2.66万元，目前盈利3万元。
做期权也好股票也好，最关键还是在于一个“狠”字，在行情低迷大跌的时候狠狠建仓，在行情大好账面数字惊呆自己的时候狠狠减仓，减5成在下跌中勉强持平不亏损，减7-8成才能确保盈利大赚。本轮行情我只减了1万（当时资产最高6.4万），现在已经回到5万，估计还会下跌。目前有2.4万现金，伺机而动。
要做到“狠”字，关键是执行力，周4上午只采用了挂单减仓，减了一小部分。而且挂单太高的有几笔没成交。不敢用现价减仓，格局太小。以后到账户利润大的自己不敢想象的时候，果断先减他几万出来喝着，落袋为安。
炒股和打仗一样要有果断的执行力。震荡会削减自己的利润，侵蚀自己的盈利。一句话，涨得自己害怕减仓要猛，跌得自己害怕加仓要狠，就对了。从平时做起，从小事做起，想好了就大胆干，错了也不要悔。
#头条# #股票# #上证50etf期权#
11月2日期权各品种合约成交量统计#上证50etf期权# #期权开户#
#期权策略# 方向性：上一交易日上证指数收涨0.45%报3165.47点；两市成交额10583.51亿元，较上个交易日增加约1266.97亿元；北向资金上一交易日净流入114.50亿元，其中沪股通净流入37.16亿元；上一交易日美股涨跌不一。
波动率：上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率整体呈震荡下行趋势；中证1000股指期权隐含波动率窄幅震荡下跌，尾盘有小幅拉升。
策略：前期推荐的卖出12月3.8的认沽期权可继续持有。
50ETF期权的设计，在标的分红的时候，期权合约会做调整加挂
貔貅老爹聊投资深圳前海朴汇志合基金管理有限公司投资总监今天，上证50ETF期权合约发生了奇怪的变化
上证50要向上捅破天，红包就在于你敢不敢满仓[呲牙]
#上证50# #上证50etf期权#
#股市行情##股市分析##期权日记##50ETF期权##商品期权#【期权日内投机策略】因为我们做日内不建议作为卖方，日内买方策略为主。思路上没有产生变好，就是那么枯燥好使，继续就完事了，不好使了我们就换。依旧保持日内等跌了之后才来买，认购合约作为主要目标，中期结构上沪指目前还在健康的上涨格局中，认购合约作为日内买方的主要目标，也算是顺势而为。
【A股节后能否爆发？上证50ETF方向有内涵！】
首先要明白上证50ETF的作用，表面上是一个ETF基金，实质上它的作用更大，因为背后是期权交易，其次上证50ETF背后联动的是上证主连股指期货。也就是谁掌握了上证50ETF的主动权，也就掌握了上证股指期货的主动权，同理沪深300ETF也是如此。
其次来看一下，上证50ETF的设计构架，茅台占比近16%，招行7.46%，中国平安6.76%，隆基股份4.62%。也就是哪股力量多掌握茅台、招行、平安的筹码，通过这几只个股的走势，就能定夺上证50的走势，而上证50基本上就影响了大盘的走势。所以我们主力逻辑把 茅台、招行、平安 等定位权重工具股，基本看这几只个股的走势就能断定市场态势了。更可怕的是，经常会发现 这几只品种在盘中某个时机节点能高度一致的上涨或下跌，足以说明某方大机构力量能左右市场了。
很多人回想今日A股市场再度重挫，，上证50领跌，为何北向资金没有像昨日一样大幅度流出呢？
—— 解析：北向资金构成应该不是纯外资，今日明显有多头力量在抵抗，所以才会呈现出现锯齿状走势，但只要沪股通继续下挫卖出，则大盘依然会遭遇做空境地。而沪股通方向-贵州茅台 昨日净卖出超11亿，平安卖出超7亿，这就是通过权重工具股做空手法，正是因为这类权重工具股对上证50ETF的影响如此强大，所以北向资金都是大幅度持股这类筹码，（比如新进沪深300权重的 宁德时代截止目前北向持股比例依然高达近10%）才导致A股很容易被做空。 目前A股超低估值的四大行均不在上证50ETF和沪深300ETF权重之列。四大行属于郭嘉队绝对控盘，难以做空，可惜不受重用。
总体而言，我们了解清楚这类金融衍生品的构架，就明白为何主力逻辑反复以上证50ETF、沪深300ETF方向来讲解市场主力机构的动向，才能真正看清A股目前涨跌的核心因素。 今日市场明显感觉到郭嘉队怒了，预计后续在金融衍生品市场以及量化交易市场会迎来更加成熟的监管。 只要郭嘉队怒了，A股绝地反击也就会到来。
短线出来后，等待值得参与的中线二买#股市分析# #大盘# #期货# #期货[超话]# #上证50etf期权# #缠论干货#
缠论实证短线保持谨慎，上移短线仓位保护位
01:358.16大盘解析：多头艰苦，光伏领头羊
上证指数：区间压力关前，一样收了十字，没啥改变，还无法形成共识力量，多空不明，持续观察。
上证50：前两日在区间压力前留上影，今日继续回跌，短线不利，但下方有8/3以来形成的区间底部，下跌空间有限，只能说目前是弱势震荡格局，资金偏好在科技股。
中证1000：相比上证50，中证1000还是比较强，资金的偏爱，早盘一路冲高，气势足够，可惜最终留长上影，如昨日所言，8/11以来的低点没跌破前，还是偏多看待。
光伏ETF：昨日长阳突破，多方胜出，今日再度续攻，多头力量很强，身为趋势交易者，不会随便说会涨到哪，趋势到哪，我们就一路跟随，直到翻空迹象出现，目前还是偏多操作，值得期待！
#交易##上证50etf期权##中证1000##光伏ETF#
不测而测，物来则应#股市分析# #股市点评# #大盘# #大盘猜涨跌# #期货# #期货[超话]# #上证50etf期权# #缠论真的有用吗#
缠论实证中线继续反弹如期一触即发，持股跟随
01:29期权实战！(50ETF期权实战)
今天是5月的50ETF期权行权日，按照这月期权的操作策略，将5月的期权，在今天全部卖出平仓。
5月投入本金6000元(总权益6000元)，通过近一个月的交易，截止到今天收盘，总权益由6000元，上升为26913.84元，盈利20000多元。
利润的获得，主要是昨天上证50指数的大涨，
因为，5月持有的全部是看涨期权，昨天上午开盘时，账户还是亏损的，总权益仅剩2600多元，亏掉本金3400多元，昨天大盘要是没涨，很可能赔光本金。
由于昨天上证50指数的大涨，由亏转赢，赚了20000多元。
可见期权交易风险很大，暴涨暴跌是常态，一会儿是天堂，一会儿是地狱，考验着期权投资者的承受力。
上次说，把看涨期权持有到行权日，今天就是行权日，把所有的看涨期权全部卖出平仓，留出利润19000多元，明天取出。把剩余的6000多元钱，买入下月的期权:
50ETF购6月3700的看涨虚值期权5张
50ETF购6月3800的看涨虚值期权11张
明天开始下月的期权交易，看看6月能不能盈利。
下月上证50指数行情走势判断:
大盘(上证50指数)震荡上行。
下月期权操作策略:
不追加本金，下月行权日(6月23日是行权日)之前，若盈利，可卖出平仓，调换看涨期权;若亏损，不平仓，持有到行权日，在行权日当天可换入7月的期权，在行权日若亏损，不卖出平仓，赔光认输。
下面前二图，是昨天收盘后的持仓;
后二图，是今天收盘后的持仓。
5月25日，刚好是三大ETF期权的5月合约的倒数第二个交易日，然而A股三大指数却突然爆发，一下引爆了沉寂已久的期权市场，期权末日论效应再现！
伴随着上证50、沪深300ETF的上涨，看涨期权全线大涨。尤其是上证50ETF，单日大涨4.18%，50ETF认购期权集体暴涨。其中，50ETF购5月3600合约收盘大涨68倍，盘中更是一度暴涨77倍，成为新晋“网红合约”。
不过，有行业资深人士指出，虽然多个合约涨幅较大，但市场十分理性，衡量市场情绪的隐念波动率只是小幅上行。
另一边，看跌期权全线大跌，最惨烈的是50ETF沽3500合约，单日暴跌99.28%，高达12万张的持仓在今日或将全部归零。
一天暴涨68倍，期权再现末日轮效应
2019年，50ETF购2月2800合约曾创下了192倍的行情纪录，让人记忆深刻。没想到，时隔2年后，期权再现末日轮行情。
5月25日，上证指数大涨2.4%，创逾7个月最大单日涨幅，深成指大涨2.34%，创业板指大涨2.79%。“牛市旗手”券商股引领大金融爆发，食品饮料大涨超4%，申万28个行业全线上涨，无一个行业下跌，两市成交额时隔3个月再破万亿。
Wind数据显示，北向资金全天大幅净买入217.23亿元，超越2019年11月26日创造的214.3亿元，刷新历史新高。
三大指数突然爆发，一下引爆了期权市场，上证50和沪深300看涨期权全线大涨。其中，由于上证50ETF单日大涨4.18%，50ETF认购期权的涨幅最为亮眼，50ETF购5月3600单日大涨68倍，盘中更是一度暴涨77倍，成为新晋“网红合约”。
数据显示，周一该合约的持仓量高达20万张，截至周二收盘，持仓量降至8.8万张，即有超过11万张合约在昨天暴涨行情中兑现了收益。值得注意的是，自下午13点50后，涨幅就稳定在50倍以上，即不少投资者赚超50倍以上，全天成交量更是接近60万张，赚钱的效应远超192倍行情。
除了68倍的“网红合约”以外，还有3个认购合约涨幅超过10倍，分别是50ETF购5月3700合约、深交所300ETF购5月5250合约、上交所300ETF购5月5250合约，涨幅分别为32倍 、21.67倍、17.51倍。
值得注意的是，周三（26日）就是5月期权的到期日，末日轮效应让认购合约集体疯狂。
期权行业资深专家、期权星球创始人谢接亮表示，期权多个合约暴涨：一是因为期权到期日临近，合约价值非常低，对应的名义杠杆非常高；二是隐含波动率整体处于低位，近月平值附近合约隐波为17%至18%，处于较低水平，期权价格便宜，当日标的价格上涨伴随着隐含波动率小幅上行。在到期Gamma变大和隐含波动率上升的双重影响下，多个合约爆发。
看跌期权全线大跌，最惨单日暴跌99.28%
在末日轮效应下，有人欢喜自然有人愁。25日，看跌期权全线大跌，最惨烈的是50ETF沽3500合约，单日暴跌99.28%，高达12万张的持仓在周三或将全部归零。
此外，50ETF沽5月3400合约大跌92.86%，持仓量为11.43万张，这些持仓也或将在周三归零；50ETF沽5月3600合约大的93.65%，持仓量为8.6万张。
深圳厚石天成基金总经理侯延军表示，深度虚值的期权，因为即将到期而离现货价格比较远的情况下，如果行情没有大的波动，深度虚值期权价格就会归零，一文不值；反之，如果正好有大的行情，就会导致虚值期权迅速接近平值，引发价格暴涨，这就是末日轮现象。
“当然这种情况是很少发生的，负责任的基金，券商不应该过度宣传这种行情，因为这种情形是可遇不可求的，而且本质上也是存在巨大归零风险的。如果行情没有持续，或者没有及时止盈，还会存在归零风险，所以非专业投资者不建议参与。”侯延军说。
值得注意的是，同为末日轮行情，此次与192倍行情稍有不同的是，上次192倍行情发生在周一，周三是到期日，多个合约在周二出现暴跌；而这次是发生在周二，周三就是到期日，不知今日市场是否会剧烈波动。
不过，在谢接亮看来，虽然多个看涨合约涨幅较大，但市场十分理性，衡量市场情绪的隐念波动率只是小幅上行，以网红合约50ETF购5月3600合约为例，虽然涨幅高达68倍之多，但隐含波动率仍不到20%，说明市场十分理性。
、
节奏，就是交易的灵魂#大盘猜涨跌# #大盘# #期货# #期货[超话]# #上证50etf期权# #期权日记# #缠论真的有用吗#
缠论实证放量上涨，短线第一波反弹进入尾声，期待短线回落后的第二波反弹
01:33
