健康资讯 国联证券2021年08月24日晨会纪要
投资要点：
科技行业：
公司深度：
紫光股份（000938）\计算机：ICT行业龙头迎转机
我们预测公司2021-2023年公司营收715.50亿、832.67亿元和959.77亿元，归母净利润21.36亿、22.97亿和27.04亿元，3年CAGR约为12.59%，现价对应市盈率分别为35倍、32倍和27倍。考虑到公司具有“云—网—边—端—芯”整体解决方案的能力，在A股具有稀缺性，享受部分估值溢价，采用分部法进行估值，合理估值约为895亿，对应2021年42倍PE。首次覆盖，给予“买入”评级，目标价31.29元
公司点评：
中控技术：中报业绩符合预期，工业4.0先锋地位稳固
维持盈利预测，我们预期公司2021-2023年实现营业收入39.47亿元、49.55亿元、60.10亿元，净利润5.55亿元、7.10亿元、8.51亿元，三年CAGR 26.20%，维持 “增持”评级。
科技
公司深度
紫光股份（000938）\计算机：ICT行业龙头迎转机以5G、云计算为代表的新基建拉动行业持续增长
核心子公司新华三集团是国内ICT领域龙头企业，提供新基建所需的ICT基础设施。预计中国公有云市场未来4年CAGR为51.9%，中国私有云市场未来4年CAGR为14.04%，公司核心产品将享受行业高成长。
ICT行业龙头地位稳固，份额有望提升
核心产品中国市场市占率领先，其中以太网交换机份额35.0%，企业网路由器份额30.8%，企业级WLAN份额31.3%，X86服务器份额15.4%，存储份额11.4%，网络类、高端服务器、超融合、存储类产品用户粘性较强。主要竞争对手华为受制于部分芯片供应问题，开始逐步减少或者让出部分服务器和运营商路由器市场，将会让新华三直接受益于份额提升。
自研产品叠加自主渠道掌握产品定价权
自研服务器比重逐年提高改变了过去代销HPE服务器而导致的成本过高、利润过低、降低不合理库存水平和存货减值风险。自研网络芯片量产，成为继Cisco、Juniper、华为之后具备自研网络处理器能力的企业，将进一步降低成本，提升产品差异化能力，长期成为新的利润增长点。此外公司近年加大国际市场拓展力度，重新掌握产品定价权，提升公司毛利水平。
母公司紫光集团债务问题有望得到解决
近期母公司债务重整进度加快，正在进行引进战略投资者工作。债务问题解决后将对公司业务和管理产生积极影响。
风险提示：政府、运营商、互联网等大型客户需求不达预期；海外业务发展不及预期；上游供应链因中美影响受到冲击；紫光集团相关风险等。
紫光股份（000938）今天发布公告，清华大学把清华控股的股份转让给四川省国资委，然后四川省国资委再把股份投入四川能投，这样一来，紫光股份的实际控制人就由教育部变成四川省国资委，就算是换了一个同级别的老大，比起之前的方案，教育部直接把股份转给四川能投，还算合理。
如果这一方案最终能够实施，那么紫光股份的大股东问题就顺利的解决了，虽然说四川能投旗下的两家上市公司表现都不咋滴，但是整合了紫光股份以后，对于国家实施东数西算的战略是有积极的意义的。
希望紫光股份长牛，朋友们，你们对这个怎么看？
8月24日晚上发布的公告
(000629)攀钢钒钛：重庆钛业按通知要求继续停产
(000938)紫光股份：拟与专业投资机构共同投资杭州数字基金
(000976)华铁股份：全资子公司与国铁吉讯签署《动车组座椅智慧屏项目联合开发协议》
(002182)云海金属：子公司安徽镁铝与中建四局签订镁合金建筑模板租赁框架协议
(002512)达华智能：全资孙公司中标3.59亿元人工智能计算中心项目
(002734)利民股份：子公司拟投资建设新能源项目
(002808)恒久科技：拟5000万元投资新建显影剂（碳粉）项目
(002965)祥鑫科技：收到储能光伏相关客户项目中标通知 金额约4.5亿元
(300422)博世科：中标2.87-4.03亿元污水处理装置采购项目
(300591)万里马：控股子公司与丸美科技签订经销合同
(301220)亚香股份：拟3亿元投资新建总部大楼项目
(600310)桂东电力：拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5005万股股份
(600572)康恩贝：控股子公司产品乙酰半胱氨酸泡腾片通过一致性评价
(600803)新奥股份：联合体拟中标EPC承包项目
(601012)隆基绿能：拟25.19亿元投资建设芜湖年产10GW单晶组件项目
(601012)隆基绿能：拟107.54亿元投资建设年产46GW单晶硅棒和硅片项目
(603324)盛剑环境：投资3亿元于电子专用材料研发制造及相关资源化项目
(603377)东方时尚：子公司与南方航空签署8763.7万元航线运输驾驶员整体课程培训服务合同
(603869)新智认知：以联合体形式预中标1.6亿元EPC项目
今日推荐个股000938紫光股份.所属板块，计算机应用 ，业绩在同行业表现不俗 盈利能力强，目前同行也估值偏低，可中长线持有。股市有风险，投资需谨慎。祝您股市长红。
【明星证券分析师买入股票】2022年7月1日分析师股票池：
002049 紫光国微：集团重整进入尾声，定价逻辑回归基本面；
002643 万润股份：业绩预告符合预期，高端材料打开成长空间；
002906 华阳集团：华为合作落地，AR HUD业务加速；
000938 紫光股份：债务重组方案落地，看好公司长期经营发展；
002906 华阳集团：与华为签署合作协议，巨头加持助力公司腾飞；
688100 威胜信息：上半年中标金额同比翻番，预计下半年增长态势向好；
601636 旗滨集团：公司作为浮法玻璃龙头，积极扩张节能玻璃，光伏玻璃产线投产有望带来业绩增量，盈利有望改善；
600900 长江电力：乌白注入方案落地，整体符合预期；
002736 国信证券：期待公司治理变化带来的蝶变；
300894 火星人：品牌拉力+渠道推力助力远航；
002244 滨江集团：杭州土拍扫货式拿地，销售业绩率先企稳；
601888 中国中免：免税龙头再度冲击港股IPO；
002299 圣农发展：公布股权激励草案，经营存改善预期；
601958 金钼股份：公司业绩兑现，钼作为工业升级添加剂成长性凸显；
603876 鼎胜新材：绑定宁德和蜂巢，电池箔出货高增；
300373 扬杰科技：2022H1业绩预告高增长，汽车电子及新能源领域快速放量；
603871 嘉友国际：1H22业绩预告超预期，上调盈利预测；
300390 天华超净：H1业绩高增符合预期，非洲两大项目取得积极进展；
002254 泰和新材：双纶扩张，成长可期；
000519 中兵红箭：预计上半年净利高增103%至119%，培育钻石高景气；
002791 坚朗五金：生产端集约管理，加码扩产拳头产品；
300451 创业慧康：商务合作重磅落地，新技术增强信息化核心竞争力；
601899 紫金矿业：“两湖一矿”迅速成型，锂资源开发掀开新篇章；
低估？16只行业龙头个股市盈率分位数不足3%。
数据显示，16只行业龙头个股市盈率分位数不足3%，具体是：
1、000725 京东方A，所属行业：面板，市盈率分位数为0.25%
2、000938 紫光股份，所属行业：通用计算机设备，市盈率分位数为0.98%
3、600362 江西铜业，所属行业：铜，市盈率分位数为1.17%
4、601998 中信银行，所属行业：全国性股份制银行Ⅲ，市盈率分位数为1.19%
5、601919 中远海控，所属行业：航运，市盈率分位数为1.25%
6、600585 海螺水泥，所属行业：水泥，市盈率分位数为1.35%
7、600176 中国巨石，所属行业：玻璃纤维，市盈率分位数为1.61%
8、601600 中国铝业，所属行业：铝，市盈率分位数为1.84%
9、600028 中国石化，所属行业：炼油，市盈率分位数为2.13%
10、601899 紫金矿业，所属行业：黄金，市盈率分位数为2.36%
11、603392 万泰生物，所属行业：医疗器械，市盈率分位数为2.37%
12、601155 新城控股，所属行业：住宅物业开发，市盈率分位数为2.38%
13、601988 中国银行，所属行业：国有大型银行Ⅲ，市盈率分位数为2.41%
14、601138 工业富联，所属行业：其他通信设备，市盈率分位数为2.57%
15、002415 海康威视，所属行业：安防，市盈率分位数为2.77%
16、002230 科大讯飞，所属行业：新兴计算机软件，市盈率分位数为2.79%
说明：行业龙头为按照中信三级行业分类，市值超过500亿元，各行业中市值最大的个股，市盈率分位数统计区间为2010年至今。
你怎么看待这批市盈率分位数较低的行业龙头个股？欢迎在评论区和我聊聊。
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#雷军：成功并不取决于你多努力、多聪明#思维格局#思维 #职场 #人生感悟 #涨知识
01:14新总统上台，以防万一！上午把市场上4000多支股票其中的国产替代、自主创新的龙头都找了出来，分享给各位股民朋友们，看完先收藏。
1、紫光股份000938，拥有自主知识产权的全球首台“紫光云计算机”
2、浪潮信息000977，“高端计算机”“海量存储”填补了国内空白。
3、用友网络600588，国产ERP替代。
4、紫光国微002049，自主研制多项半导体类技术居于国内领先地位。
5、中国卫星600118，搭建的北斗全球卫星导航系统由中国自主建设、独立运行
6、四维图新002405，为中国第一、全球第五大导航电子地图厂商
7、广电运通002152，是掌握了自主循环机芯等ATM核心技术。
8、晶方科技603005，为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。
9、星网锐捷002396，是国内主流网络及通信终端产品提供商。
10、锐科激光300747，实现了国产大功率光纤激光器的开发及产业化，打破国外垄断。
11、北斗星通002151，是世界领先的GNSS企业NovAtel在中国惟一的合作伙伴。
12、北摩高科002985，打破了国外厂家对该领域的技术封锁及垄断，填补了国内空白。
13、扬杰科技300373，是国内功率半导体领域一体化布局龙头企业。
14、海特高新002023，子海威华芯解决了中国化合物半导体产业链中制造环节的瓶颈。
15、洁美科技002859，自主研发薄型纸质载带原纸的生产工艺，打破垄断。
16、天通股份600330，子公司与国防科大合作，研发完成超级计算机。
17、中颖电子300327，子芯颖科技在AMOLED显示驱动芯片的技术实力与国际一级芯片同步。
18、晶瑞股份300655，在超净高纯试剂方面、光刻胶、功能性材料方面，进入半导体制造供应商体系。
19、卓易信息688258，打破长期被国外垄断的BIOS固件技术。
20、汉得信息300170，是我国本土领先的IT咨询企业
21、麦捷科技300319，的参股子胜普电子打破美日等发达国家在射频前端领域的垄断。
22、振芯科技300101，是国内北斗终端最大供应商
23、综艺股份600770，持股32.67%的北京神州龙芯，打破了我国无“芯”的历史。
24、赢时胜300377，是金融行业系统解决方案服务商中具有较强竞争力的软件企业之一。
25、浙江众成002522，在高科技材料方面多项技术，打破美日企业的长期垄断。
26、东土科技300353，在全球工业以太网交换机市场居于领先地位。
27、聚龙股份300202，是一家专业从事金融机具研发、生产和销售的高新技术企业
28、英杰电气300820，用于光伏行业的还原炉交流电源以及用于半导体行业的PD系列可编程直流电源是实现进口替代的产品代表。
29、国民技术300077，有望成为我国首款通过国际CC高等级认证的芯片产品。
30、新兴装备002933，自主创新的多项航空装备技术和产品填补了国内空白，突破了国际武器装备关键技术的垄断和封锁。
31、东材科技601208，已陆续开发出多款应用于触摸屏及TFT-LCD的聚酯光学基膜实现小批量进口替代。
32、慈星股份300307，推动了整个针织行业的发展。
33、万顺新材300057，功能性薄膜替代进口。
34、恒银金融603106，国产系统红旗金融设备打破国外垄断。
35、御银股份002177，面向金融行业提供自助银行设备和整体解决方案。
36、屹通新材300930，已成为国内铁基粉体行业的领军者之一及进口替代的先行者
37、南大光电300346，MO源产品实现了国内进口替代
38、派瑞股份300831，多项技术达到国际领先水平，完全实现进口替代。
39、星网锐捷002396，是国内主流网络及通信终端产品提供商
40、欧陆通300870，电源适配器、服务器电源可完全替换国外同类产品。
41、图南股份300855，参与了高温合金国产化替代的项目。
42、格林达603931，创新研发的TMAH显影液，已突破国外技术垄断。
43、新莱应材300260，在医药行业成功替代国外进口产品。
44、菲利华300395，是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商
45、至纯科技603690，在高纯工艺系统及半导体湿法清洗设备领域可以做到较好的国产替代。
46、矩子科技300802，自主研发3D检测业务实现了进口替代和批量销售，打破海外的垄断。
47、汉钟精机002158，真空泵产品完全具有替代进口产品的优势。
48、汇创达300909，突破了国外超小型防水轻触开关的技术壁垒。
49、联泓新科003022，已成功开发出能够替代进口产品的特种材料。
这是主要的国产替代股票，不作为投资的建议，大家可以先收藏，以备后用。
#我要上微头条##A股##股票##投资##财经#
今晚，突发利好！
今晚，最大的利好就是数字经济了，计算机信息类很多年没有点水花了，明天至少有点涟漪了。
数字经济相关概念股有：
1、易华录（300212），公司主营三维数字空间信息。
2、紫光股份（000938），公司主营ICT基础设施及服务。
3、数字政通（300075），公司主营政务类服务。
4、思特奇（300608），公司主营电信运营商和政企合作伙伴全方位数字化。
5、超图软件（300036），公司主营地理信息基础平台软件（GIS平台软件）。
今晚，突发利好！
今晚，最大的利好就是数字经济了，计算机信息类很多年没有点水花了，明天至少有点涟漪了。
数字经济相关概念股有：
1、易华录（300212），公司主营三维数字空间信息。
2、紫光股份（000938），公司主营ICT基础设施及服务。
3、数字政通（300075），公司主营政务类服务。
4、思特奇icon（300608），公司主营电信运营商和政企合作伙伴全方位数字化。
5、超图软件（300036），公司主营地理信息基础平台软件（GIS平台软件）。
$紫光股份(SZ000938)$ 紫光集团这次破产重整的主体是紫光集团，作为紫光集团的上市子公司其中之一，紫光股份属于股东层面的破产，直接后果只会是上市子公司股权结构变更，因为紫光股份并不是紫光集团全资子公司。如果成功引入新的投资方成为子公司的股东，则会发生股权比例、控制权、董事会改组等公司治理层面的变动。从破产重整的制度功能来看，这是一个利好方向，因为一个成功的重整案例往往伴随着治理结构改善、资金来源更充足、负债结构更合理的局面。如果新的投资方在获得集团控制权后，对公司战略决策做出重大调整，也可能会改变公司经营发展方向，当然这个是后话了。也因为这次重整对于原大股东是被动执行的，这个不是他的意愿。所以法院要执行的情况，他只想资产价值越高越好，拿了个好价钱才能执行时将损失降到最低。另一因素，很多投资者对原大股东的战略发展方向并不太认同，所以股价一直在相对低位，如果换了大股东，大家对938的发展也充满期代，也会加大资金流入的意愿，令938的价值得到回归正常价值。#怎样寻找长线大牛股# #股票# #财经头条#
12/16 明天看空个股排行榜单
1.腾景科技688195：破趋势线，看空。
2.紫光股份000938：跳空加速下跌，看空。
3.山西汾酒600809：跳空下跌，看空。
4.映翰通688080：双顶，看空。
5.普利制药300630：双飞乌鸦，看空。
6.雅创电子301099：趋势向下，看空。
7.精研科技300709：大阴下跌，看空。
8.和仁科技300550：跳空下跌，看空。
9.舍得酒业600702：双顶，看空。
10.蓝光发展600466：一字涨停，看涨。
上述个股仅供技术交流，不做推荐买卖！
